| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 177.00 | | 1 738 177.00 | 1 738 177.00 |
BZ Autres créances | 29 516.00 | | 29 516.00 | 29 516.00 |
CF Disponibilités | 64 923.00 | | 64 923.00 | 64 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 504.00 | | 94 504.00 | 94 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 682.00 | | 1 832 682.00 | 1 832 682.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 738 177.00 | | 1 738 177.00 | 1 738 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 292 157.00 | | | 292 157.00 |
DH Report à nouveau | | 190 280.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 816.00 | 101 878.00 | | 45 816.00 |
DL TOTAL (I) | 339 073.00 | 293 257.00 | | 339 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 138 083.00 | 1 187 254.00 | | 1 138 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 087.00 | 469 176.00 | | 339 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 254.00 | 10 199.00 | | 14 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 609.00 | 1 666 629.00 | | 1 493 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 682.00 | 1 959 886.00 | | 1 832 682.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 41 223.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 880.00 | -12 091.00 | | -12 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 928.00 | 178 438.00 | | 137 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 112.00 | 76 560.00 | | 92 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 816.00 | 101 878.00 | | 45 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 738 177.00 | | | 1 738 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 738 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 738 177.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 738 177.00 | | | 1 738 177.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 29 516.00 | 29 516.00 | | 29 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 170.00 | | | 49 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 581.00 | 29 581.00 | | 29 581.00 |