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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 624.00 | 23.00 | 601.00 | 624.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 741.00 | 140.00 | 601.00 | 741.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 352 820.00 | 32 025.00 | 320 795.00 | 352 820.00 |
072 Créances – Autres | 178 383.00 | | 178 383.00 | 178 383.00 |
084 Disponibilités | 157 339.00 | | 157 339.00 | 157 339.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 688 542.00 | 32 025.00 | 656 517.00 | 688 542.00 |
110 Total général Actif | 689 282.00 | 32 165.00 | 657 118.00 | 689 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 813.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 143 453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 388 051.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 154.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 436 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 657 118.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 624.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116.00 | | | 116.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 624.00 | | | 624.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 243 366.00 | | | 243 366.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 104 155.00 | | | 104 155.00 |