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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 427.00 | 4 815.00 | 32 612.00 | 37 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 543.00 | 4 931.00 | 32 612.00 | 37 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 577.00 | | 270 577.00 | 270 577.00 |
BZ Autres créances | 131 837.00 | | 131 837.00 | 131 837.00 |
CF Disponibilités | 378 173.00 | | 378 173.00 | 378 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 587.00 | | 780 587.00 | 780 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 131.00 | 4 931.00 | 813 200.00 | 818 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 373 139.00 | 219 266.00 | | 373 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 867.00 | 253 873.00 | | 196 867.00 |
DL TOTAL (I) | 571 006.00 | 474 139.00 | | 571 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 516.00 | 2 751.00 | | 1 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 422.00 | 253 456.00 | | 224 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 010.00 | 57 994.00 | | 14 010.00 |
EA Autres dettes | 2 246.00 | 2 229.00 | | 2 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 194.00 | 316 430.00 | | 242 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 200.00 | 790 569.00 | | 813 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 194.00 | 316 430.00 | | 242 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 543.00 | | | 37 543.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116.00 | | | 116.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 543.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 427.00 | | | 37 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 043.00 | 3 888.00 | | 1 043.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926.00 | 3 888.00 | | 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 422.00 | 224 422.00 | | 224 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
UX Autres créances clients | 270 577.00 | 270 577.00 | | 270 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VB T. V. A. | 75 983.00 | 75 983.00 | | 75 983.00 |
VI Groupe et associés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 829.00 | 26 829.00 | | 26 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 580.00 | 27 580.00 | | 27 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 414.00 | 402 414.00 | | 402 414.00 |
VW T.V.A. | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 194.00 | 242 194.00 | | 242 194.00 |