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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 427.00 | 9 034.00 | 39 393.00 | 48 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 543.00 | 9 151.00 | 39 393.00 | 48 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 011.00 | | 393 011.00 | 393 011.00 |
BZ Autres créances | 140 469.00 | | 140 469.00 | 140 469.00 |
CF Disponibilités | 509 670.00 | | 509 670.00 | 509 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 149.00 | | 1 043 149.00 | 1 043 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 693.00 | 9 151.00 | 1 082 542.00 | 1 091 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 470 006.00 | 373 139.00 | | 470 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 406.00 | 196 867.00 | | 227 406.00 |
DL TOTAL (I) | 698 411.00 | 571 006.00 | | 698 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 909.00 | 1 516.00 | | 18 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 898.00 | 224 422.00 | | 331 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 802.00 | 14 010.00 | | 27 802.00 |
EA Autres dettes | 5 521.00 | 2 246.00 | | 5 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 131.00 | 242 194.00 | | 384 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 542.00 | 813 200.00 | | 1 082 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 131.00 | 242 194.00 | | 384 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 676 591.00 | | 676 591.00 | 676 591.00 |
FG Production vendue services | 1 284 533.00 | | 1 284 533.00 | 1 284 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 961 124.00 | | 1 961 124.00 | 1 961 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 965 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 220.00 | |
GE Autres charges | | | 2 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 667 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 789.00 | 119.00 | | 2 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 136.00 | 65 015.00 | | 70 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 965 065.00 | 1 555 715.00 | | 1 965 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 737 660.00 | 1 358 848.00 | | 1 737 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 406.00 | 196 867.00 | | 227 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 543.00 | | 11 000.00 | 37 543.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116.00 | | | 116.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 543.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 427.00 | | 11 000.00 | 37 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 931.00 | 4 220.00 | | 4 931.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 815.00 | 4 220.00 | | 4 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 898.00 | 331 898.00 | | 331 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
UX Autres créances clients | 393 011.00 | 393 011.00 | | 393 011.00 |
VB T. V. A. | 93 660.00 | 93 660.00 | | 93 660.00 |
VI Groupe et associés | 18 909.00 | 18 909.00 | | 18 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 809.00 | 46 809.00 | | 46 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 479.00 | 533 479.00 | | 533 479.00 |
VW T.V.A. | 13 864.00 | 13 864.00 | | 13 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 131.00 | 384 131.00 | | 384 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 060.00 | 1 792.00 | | 2 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 547.00 | 6 611.00 | | 6 547.00 |
ST Autres comptes | 320 721.00 | 206 831.00 | | 320 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 560 928.00 | 454 856.00 | | 560 928.00 |
YT Sous‐traitance | 115 178.00 | 62 607.00 | | 115 178.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 128 703.00 | 101 790.00 | | 128 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 553.00 | 2 565.00 | | 2 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 613.00 | 4 357.00 | | 4 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 381 938.00 | 298 166.00 | | 381 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 468.00 | 175 621.00 | | 201 468.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 132 077.00 | 832 695.00 | | 1 132 077.00 |