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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 427.00 | 926.00 | 36 501.00 | 37 427.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 543.00 | 1 043.00 | 36 501.00 | 37 543.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 458 579.00 | 35 000.00 | 423 579.00 | 458 579.00 |
072 Créances – Autres | 99 739.00 | | 99 739.00 | 99 739.00 |
084 Disponibilités | 230 750.00 | | 230 750.00 | 230 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 789 068.00 | 35 000.00 | 754 068.00 | 789 068.00 |
110 Total général Actif | 826 612.00 | 36 043.00 | 790 569.00 | 826 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 219 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 253 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 474 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 253 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 751.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 316 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 790 569.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 606.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 557 672.00 | 533 443.00 | | 557 672.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 926 201.00 | 711 570.00 | | 926 201.00 |
230 Autres produits | 516.00 | 138.00 | | 516.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 484 388.00 | 1 245 151.00 | | 1 484 388.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 260 706.00 | 231 364.00 | | 260 706.00 |
242 Autres charges externes. | 767 915.00 | 718 079.00 | | 767 915.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 629.00 | 1 482.00 | | 3 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 472.00 | 70 672.00 | | 66 472.00 |
252 Charges sociales | 32 402.00 | 30 503.00 | | 32 402.00 |
254 Dotations aux amortissements | 903.00 | 23.00 | | 903.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
262 Autres charges | 3 668.00 | 725.00 | | 3 668.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 138 671.00 | 1 052 849.00 | | 1 138 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | 345 718.00 | 192 302.00 | | 345 718.00 |
300 Charges exceptionnelles | | -40.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 91 845.00 | 48 889.00 | | 91 845.00 |
310 Bénéfice ou perte | 253 873.00 | 143 453.00 | | 253 873.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 36 803.00 | | | 36 803.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 36 803.00 | | | 36 803.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 741.00 | | | 741.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 606.00 | | | 73 606.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 803.00 | | | 36 803.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 975.00 | | | 2 975.00 |