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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 38 691 767.00 | | 38 691 767.00 | 38 691 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 339 359.00 | | 1 339 359.00 | 1 339 359.00 |
BZ Autres créances | 612 579.00 | | 612 579.00 | 612 579.00 |
CF Disponibilités | 72 829.00 | | 72 829.00 | 72 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 024 766.00 | | 2 024 766.00 | 2 024 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 716 534.00 | | 40 716 534.00 | 40 716 534.00 |
CU Autres participations | 38 691 767.00 | | 38 691 767.00 | 38 691 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 207 297.00 | 19 621 325.00 | | 30 207 297.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 097 599.00 | | | 1 097 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
DG Autres réserves | 100 185.00 | | | 100 185.00 |
DH Report à nouveau | -318 493.00 | | | -318 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 431 007.00 | 105 458.00 | | 3 431 007.00 |
DK Provisions réglementées | 471 723.00 | 216 778.00 | | 471 723.00 |
DL TOTAL (I) | 34 994 590.00 | 19 943 561.00 | | 34 994 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 635 503.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 350 000.00 | | | 5 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 362.00 | 55 722.00 | | 141 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 681.00 | 10 640.00 | | 171 681.00 |
EA Autres dettes | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 721 943.00 | 11 701 865.00 | | 5 721 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 716 534.00 | 31 645 426.00 | | 40 716 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 721 943.00 | 11 701 865.00 | | 5 721 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 148 349.00 | 661 600.00 | 1 809 949.00 | 1 148 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 349.00 | 661 600.00 | 1 809 949.00 | 1 148 349.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 809 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 490 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 574 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 574 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 400 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 890 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 254 945.00 | 216 778.00 | | 254 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 945.00 | 216 778.00 | | 254 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254 945.00 | -216 778.00 | | -254 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 404.00 | | | 204 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 384 189.00 | 689 200.00 | | 4 384 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 182.00 | 583 743.00 | | 953 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 431 007.00 | 105 458.00 | | 3 431 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 948 976.00 | | 7 742 792.00 | 30 948 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 691 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 691 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 948 976.00 | | 7 742 792.00 | 30 948 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 8.00 | 6.00 | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 216 778.00 | 254 945.00 | | 216 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 778.00 | 254 945.00 | | 216 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 362.00 | 141 362.00 | | 141 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 339 359.00 | 1 339 359.00 | | 1 339 359.00 |
VB T. V. A. | 126 084.00 | 126 084.00 | | 126 084.00 |
VC Groupe et associés | 214 222.00 | 214 222.00 | | 214 222.00 |
VI Groupe et associés | 5 350 000.00 | 5 350 000.00 | | 5 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 635 503.00 | | | 11 635 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 272 174.00 | 272 174.00 | | 272 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 107.00 | 23 107.00 | | 23 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 951 938.00 | 1 951 938.00 | | 1 951 938.00 |
VW T.V.A. | 144 171.00 | 144 171.00 | | 144 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 721 943.00 | 5 721 943.00 | | 5 721 943.00 |