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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 027.00 | 3 380.00 | 45 647.00 | 49 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 743 794.00 | 3 380.00 | 38 740 414.00 | 38 743 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 223 371.00 | | 2 223 371.00 | 2 223 371.00 |
BZ Autres créances | 1 596 059.00 | | 1 596 059.00 | 1 596 059.00 |
CF Disponibilités | 4 457 445.00 | | 4 457 445.00 | 4 457 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 276 875.00 | | 8 276 875.00 | 8 276 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 020 669.00 | 3 380.00 | 47 017 289.00 | 47 020 669.00 |
CU Autres participations | 38 691 767.00 | | 38 691 767.00 | 38 691 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 207 297.00 | 30 207 297.00 | | 30 207 297.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 097 599.00 | 1 097 599.00 | | 1 097 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 823.00 | 5 273.00 | | 176 823.00 |
DG Autres réserves | 100 185.00 | 100 185.00 | | 100 185.00 |
DH Report à nouveau | 2 940 964.00 | -318 493.00 | | 2 940 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 053 307.00 | 3 431 007.00 | | 3 053 307.00 |
DK Provisions réglementées | 736 859.00 | 471 723.00 | | 736 859.00 |
DL TOTAL (I) | 38 313 033.00 | 34 994 590.00 | | 38 313 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 066 890.00 | 5 350 000.00 | | 3 066 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 217 052.00 | 141 362.00 | | 5 217 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 770.00 | 171 681.00 | | 308 770.00 |
EA Autres dettes | 111 544.00 | 30 200.00 | | 111 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 704 256.00 | 5 721 943.00 | | 8 704 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 017 289.00 | 40 716 534.00 | | 47 017 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 333 039.00 | 3 634 903.00 | 7 967 942.00 | 4 333 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 333 039.00 | 3 634 903.00 | 7 967 942.00 | 4 333 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 971 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 229 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 380.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 411 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 560 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 160 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 160 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 271.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 083 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 644 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 265 136.00 | 254 945.00 | | 265 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 226.00 | 254 945.00 | | 265 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265 226.00 | -254 945.00 | | -265 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 325 944.00 | 204 404.00 | | 325 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 132 234.00 | 4 384 189.00 | | 10 132 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 078 928.00 | 953 182.00 | | 7 078 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 053 307.00 | 3 431 007.00 | | 3 053 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 691 767.00 | | 52 027.00 | 38 691 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 694 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 743 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 027.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 691 767.00 | | 3 000.00 | 38 691 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 380.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 380.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 471 723.00 | 265 136.00 | | 471 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 471 723.00 | 265 136.00 | | 471 723.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 265 136.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 217 052.00 | 5 217 052.00 | | 5 217 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 684.00 | 25 684.00 | | 25 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 544.00 | 111 544.00 | | 111 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 223 371.00 | 2 223 371.00 | | 2 223 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VB T. V. A. | 690 931.00 | 690 931.00 | | 690 931.00 |
VC Groupe et associés | 634 733.00 | 634 733.00 | | 634 733.00 |
VI Groupe et associés | 3 066 890.00 | 3 066 890.00 | | 3 066 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 266 840.00 | 266 840.00 | | 266 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 151.00 | 25 151.00 | | 25 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 822 430.00 | 3 819 430.00 | 3 000.00 | 3 822 430.00 |
VW T.V.A. | 239 199.00 | 239 199.00 | | 239 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 704 256.00 | 8 704 256.00 | | 8 704 256.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |