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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 913.00 | 78 773.00 | 41 139.00 | 119 913.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 594 241.00 | 276 691.00 | 1 317 551.00 | 1 594 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353 375.00 | | 353 375.00 | 353 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 077 321.00 | 355 464.00 | 34 721 857.00 | 35 077 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 034 996.00 | 455 419.00 | 5 579 577.00 | 6 034 996.00 |
BZ Autres créances | 1 571 587.00 | 321 519.00 | 1 250 067.00 | 1 571 587.00 |
CF Disponibilités | 2 126 197.00 | | 2 126 197.00 | 2 126 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 296.00 | | 19 296.00 | 19 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 752 075.00 | 776 939.00 | 8 975 136.00 | 9 752 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 829 396.00 | 1 132 403.00 | 43 696 993.00 | 44 829 396.00 |
CU Autres participations | 32 009 792.00 | | 32 009 792.00 | 32 009 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 576 704.00 | 30 207 297.00 | | 31 576 704.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 508 151.00 | 1 097 599.00 | | 5 508 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 329 488.00 | 176 823.00 | | 329 488.00 |
DG Autres réserves | 41 790.00 | 100 185.00 | | 41 790.00 |
DH Report à nouveau | | 2 940 964.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 948 773.00 | 3 053 307.00 | | -9 948 773.00 |
DK Provisions réglementées | 486 546.00 | 736 859.00 | | 486 546.00 |
DL TOTAL (I) | 27 993 906.00 | 38 313 033.00 | | 27 993 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 798.00 | | | 709 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 340 113.00 | 2 800 050.00 | | 7 340 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 485 293.00 | 5 217 052.00 | | 5 485 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 321 313.00 | 308 770.00 | | 1 321 313.00 |
EA Autres dettes | 708 377.00 | 111 544.00 | | 708 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 669 111.00 | 8 437 416.00 | | 15 669 111.00 |
ED (V) | 33 976.00 | | | 33 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 696 993.00 | 46 750 449.00 | | 43 696 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 665 395.00 | 8 437 416.00 | | 15 665 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 709 798.00 | | | 709 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 306 031.00 | 1 268 388.00 | 13 574 419.00 | 12 306 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 306 031.00 | 1 268 388.00 | 13 574 419.00 | 12 306 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 763 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 939 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 748 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 798 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 264.00 | |
GE Autres charges | | | 53 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 678 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 084 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 818 231.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 818 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 609 277.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 650 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 832 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 747 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 157 998.00 | 3 203.00 | | 157 998.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 787.00 | | | 27 787.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 387 385.00 | | | 387 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415 172.00 | | | 415 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 006.00 | 86.00 | | 52 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 935.00 | 5.00 | | 16 935.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 208 864.00 | 265 136.00 | | 208 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 805.00 | 265 226.00 | | 277 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 367.00 | -265 226.00 | | 137 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338 401.00 | 325 944.00 | | 338 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 997 192.00 | 10 132 234.00 | | 14 997 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 945 965.00 | 7 078 928.00 | | 24 945 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 948 773.00 | 3 053 307.00 | | -9 948 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 743 794.00 | | 25 613 021.00 | 38 743 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 484 253.00 | 32 463 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 670 218.00 | 47 686 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 629 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 965.00 | 1 594 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 629 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 027.00 | | 1 731 179.00 | 49 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 694 767.00 | | 10 252 652.00 | 38 694 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 380.00 | 352 084.00 | | 3 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 78 773.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 380.00 | 273 311.00 | | 3 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 736 859.00 | 137 072.00 | 387 385.00 | 736 859.00 |
6T Sur comptes clients | | 482 899.00 | 27 480.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 321 519.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 804 418.00 | 27 480.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 736 859.00 | 941 490.00 | 414 865.00 | 736 859.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 485 293.00 | 5 485 293.00 | | 5 485 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 583.00 | 307 583.00 | | 307 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 443.00 | 218 443.00 | | 218 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708 377.00 | 708 377.00 | | 708 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353 375.00 | | 353 375.00 | 353 375.00 |
UX Autres créances clients | 6 034 996.00 | 6 034 996.00 | | 6 034 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
VB T. V. A. | 1 194 542.00 | 1 194 542.00 | | 1 194 542.00 |
VC Groupe et associés | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VI Groupe et associés | 7 340 113.00 | 7 340 113.00 | | 7 340 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 082.00 | 31 082.00 | | 31 082.00 |
VP Divers | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 428.00 | 66 428.00 | | 66 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 965.00 | 326 965.00 | | 326 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 296.00 | 19 296.00 | | 19 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 979 255.00 | 7 625 880.00 | 353 375.00 | 7 979 255.00 |
VW T.V.A. | 728 860.00 | 728 860.00 | | 728 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 965 395.00 | 14 965 395.00 | | 14 965 395.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |