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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 499.00 | 583.00 | 916.00 | 1 499.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 000.00 | 8 474.00 | 13 525.00 | 22 000.00 |
AH Fonds commercial | 149 691.00 | | 149 691.00 | 149 691.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 2 500.00 | 17 500.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 75 066.00 | 12 133.00 | 62 932.00 | 75 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 195.00 | 19 580.00 | 82 614.00 | 102 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 653.00 | 3 424.00 | 27 228.00 | 30 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 255.00 | 46 695.00 | 354 560.00 | 401 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 918.00 | | 31 918.00 | 31 918.00 |
BT Marchandises | 621 241.00 | 3 126.00 | 618 115.00 | 621 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 405.00 | | 265 405.00 | 265 405.00 |
BZ Autres créances | 88 393.00 | | 88 393.00 | 88 393.00 |
CF Disponibilités | 172 930.00 | | 172 930.00 | 172 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 242.00 | 3 126.00 | 1 178 115.00 | 1 181 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 498.00 | 49 822.00 | 1 532 675.00 | 1 582 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
DL TOTAL (I) | 51 429.00 | | | 51 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 502.00 | | | 755 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 821.00 | | | 232 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 443.00 | | | 410 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 137.00 | | | 54 137.00 |
EA Autres dettes | 28 341.00 | | | 28 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 246.00 | | | 1 481 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 675.00 | | | 1 532 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 292 083.00 | | | 1 292 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 024 769.00 | | 5 024 769.00 | 5 024 769.00 |
FG Production vendue services | 169 845.00 | | 169 845.00 | 169 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 194 614.00 | | 5 194 614.00 | 5 194 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 195 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 172 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -621 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 126.00 | |
GE Autres charges | | | 18 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 178 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 774.00 | | | 774.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 160.00 | | | 18 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 718.00 | | | 11 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 718.00 | | | 11 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 035.00 | | | -1 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276.00 | | | 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 206 671.00 | | | 5 206 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 205 242.00 | | | 5 205 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 401 256.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 499.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 256.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 915.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 46 696.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 583.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 974.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 35 139.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 443.00 | 410 443.00 | | 410 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 138.00 | 54 138.00 | | 54 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 163.00 | 261 163.00 | | 261 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 265 406.00 | 265 406.00 | | 265 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 503.00 | 36 339.00 | 149 236.00 | 225 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 497.00 | | | 34 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 394.00 | 88 394.00 | | 88 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 301.00 | 355 151.00 | 150.00 | 355 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 247.00 | 1 292 083.00 | 149 236.00 | 1 481 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |