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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | 22 277.00 | 723.00 | 23 000.00 |
AH Fonds commercial | 149 692.00 | | 149 692.00 | 149 692.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 17 500.00 | 2 500.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 76 899.00 | 45 651.00 | 31 248.00 | 76 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 995.00 | 77 484.00 | 35 511.00 | 112 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 357.00 | 25 910.00 | 11 448.00 | 37 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 593.00 | 190 321.00 | 231 272.00 | 421 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 136.00 | 1 557.00 | 29 579.00 | 31 136.00 |
BN En cours de production de biens | 21 858.00 | | 21 858.00 | 21 858.00 |
BT Marchandises | 877 039.00 | 4 430.00 | 872 609.00 | 877 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 597.00 | 6 992.00 | 826 605.00 | 833 597.00 |
BZ Autres créances | 208 737.00 | | 208 738.00 | 208 737.00 |
CF Disponibilités | 251 227.00 | | 251 227.00 | 251 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 224 878.00 | 12 979.00 | 2 211 899.00 | 2 224 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 471.00 | 203 300.00 | 2 443 171.00 | 2 646 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 681.00 | 296.00 | | 681.00 |
DG Autres réserves | 12 939.00 | 5 631.00 | | 12 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 193.00 | 7 694.00 | | 10 193.00 |
DL TOTAL (I) | 73 813.00 | 63 620.00 | | 73 813.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 977.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 977.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 472.00 | 552 441.00 | | 790 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 394.00 | 859 053.00 | | 639 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 987.00 | 449 779.00 | | 852 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 288.00 | 55 492.00 | | 70 288.00 |
EA Autres dettes | 16 217.00 | 17 136.00 | | 16 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 369 358.00 | 1 933 900.00 | | 2 369 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 443 171.00 | 2 000 497.00 | | 2 443 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 531.00 | 1 816 570.00 | | 1 291 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 675 142.00 | 250 000.00 | | 675 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 046 199.00 | |
FD Production vendue biens | | | 268 369.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 314 569.00 | |
FM Production stockée | | | 18 583.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 358 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 351 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 146 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 987.00 | |
GE Autres charges | | | 26 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 307 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 264.00 | 180.00 | | 23 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 264.00 | 180.00 | | 23 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 264.00 | -180.00 | | -23 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 799.00 | 1 390.00 | | 1 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 359 184.00 | 5 919 898.00 | | 6 359 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 348 991.00 | 5 912 204.00 | | 6 348 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 193.00 | 7 694.00 | | 10 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 886.00 | | 5 707.00 | 415 886.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 593.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 692.00 | | 1 000.00 | 191 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 545.00 | | 4 707.00 | 222 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 901.00 | 43 420.00 | | 146 901.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 500.00 | 5 277.00 | | 34 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 902.00 | 38 143.00 | | 110 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 987.00 | 852 987.00 | | 852 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 325.00 | 32 325.00 | | 32 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 215.00 | 24 215.00 | | 24 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 217.00 | 16 217.00 | | 16 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 826 498.00 | 826 498.00 | | 826 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
VB T. V. A. | 106 218.00 | 106 218.00 | | 106 218.00 |
VC Groupe et associés | 46 879.00 | 46 879.00 | | 46 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790 472.00 | 712 645.00 | 77 827.00 | 790 472.00 |
VI Groupe et associés | 639 394.00 | 639 394.00 | | 639 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 111.00 | | | 187 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 639.00 | 55 639.00 | | 55 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 767.00 | 1 036 517.00 | 7 250.00 | 1 043 767.00 |
VW T.V.A. | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 369 358.00 | 2 291 531.00 | 77 827.00 | 2 369 358.00 |