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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 499.00 | 1 083.00 | 416.00 | 1 499.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 000.00 | 15 807.00 | 6 193.00 | 22 000.00 |
AH Fonds commercial | 149 692.00 | | 149 692.00 | 149 692.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 7 500.00 | 12 500.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 75 066.00 | 23 226.00 | 51 840.00 | 75 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 220.00 | 38 589.00 | 66 632.00 | 105 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 430.00 | 10 703.00 | 22 727.00 | 33 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 058.00 | 96 908.00 | 310 150.00 | 407 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 702.00 | 383.00 | 23 319.00 | 23 702.00 |
BN En cours de production de biens | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
BT Marchandises | 864 794.00 | | 864 794.00 | 864 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 550.00 | | 325 550.00 | 325 550.00 |
BZ Autres créances | 67 314.00 | | 67 314.00 | 67 314.00 |
CF Disponibilités | 173 658.00 | | 173 658.00 | 173 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 904.00 | 383.00 | 1 463 521.00 | 1 463 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 962.00 | 97 291.00 | 1 773 672.00 | 1 870 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71.00 | | | 71.00 |
DG Autres réserves | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 497.00 | 1 429.00 | | 4 497.00 |
DL TOTAL (I) | 55 927.00 | 51 429.00 | | 55 927.00 |
DP Provisions pour risques | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 163.00 | 755 503.00 | | 439 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 947.00 | 232 821.00 | | 757 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 241.00 | 410 443.00 | | 445 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 881.00 | 54 138.00 | | 62 881.00 |
EA Autres dettes | 9 536.00 | 28 342.00 | | 9 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 714 768.00 | 1 481 247.00 | | 1 714 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 672.00 | 1 532 676.00 | | 1 773 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 412 328.00 | 1 202 083.00 | | 1 412 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 530 000.00 | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 577 420.00 | |
FD Production vendue biens | | | 229 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 806 870.00 | |
FM Production stockée | | | 7 028.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 829 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 432 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -243 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 572.00 | |
GE Autres charges | | | 25 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 808 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 683.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 683.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 11 718.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 11 718.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -1 035.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 817.00 | 276.00 | | 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 829 524.00 | 5 206 672.00 | | 4 829 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 825 027.00 | 5 205 242.00 | | 4 825 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 497.00 | 1 429.00 | | 4 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 256.00 | | 5 802.00 | 401 256.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 058.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 692.00 | | | 191 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 915.00 | | 5 802.00 | 207 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 696.00 | 50 212.00 | | 46 696.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 583.00 | 500.00 | | 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 974.00 | 12 333.00 | | 10 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 139.00 | 37 379.00 | | 35 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 127.00 | 383.00 | 3 127.00 | 3 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 127.00 | 383.00 | 3 127.00 | 3 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 127.00 | 383.00 | 3 127.00 | 3 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 241.00 | 445 241.00 | | 445 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 987.00 | 25 987.00 | | 25 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 470.00 | 20 470.00 | | 20 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 325 550.00 | 325 550.00 | | 325 550.00 |
VB T. V. A. | 66 276.00 | 66 276.00 | | 66 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 163.00 | 136 723.00 | 149 216.00 | 289 163.00 |
VI Groupe et associés | 757 947.00 | 757 947.00 | | 757 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 339.00 | | | 36 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 872.00 | 394 722.00 | 150.00 | 394 872.00 |
VW T.V.A. | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 768.00 | 1 412 328.00 | 299 216.00 | 1 714 768.00 |