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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
AH Fonds commercial | 149 692.00 | | 149 692.00 | 149 692.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 12 500.00 | 7 500.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 75 066.00 | 34 318.00 | 40 748.00 | 75 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 121.00 | 58 109.00 | 52 012.00 | 110 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 357.00 | 18 475.00 | 18 883.00 | 37 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 886.00 | 146 901.00 | 268 985.00 | 415 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 729.00 | 295.00 | 14 434.00 | 14 729.00 |
BN En cours de production de biens | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
BT Marchandises | 1 023 588.00 | 2 977.00 | 1 020 611.00 | 1 023 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 104.00 | 6 992.00 | 401 112.00 | 408 104.00 |
BZ Autres créances | 135 302.00 | | 135 302.00 | 135 302.00 |
CF Disponibilités | 155 674.00 | | 155 674.00 | 155 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 775.00 | 10 264.00 | 1 731 512.00 | 1 741 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 661.00 | 157 164.00 | 2 000 497.00 | 2 157 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 296.00 | 71.00 | | 296.00 |
DG Autres réserves | 5 631.00 | 1 358.00 | | 5 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 694.00 | 4 497.00 | | 7 694.00 |
DL TOTAL (I) | 63 620.00 | 55 927.00 | | 63 620.00 |
DP Provisions pour risques | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 441.00 | 439 163.00 | | 552 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859 053.00 | 757 947.00 | | 859 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 779.00 | 445 241.00 | | 449 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 492.00 | 62 881.00 | | 55 492.00 |
EA Autres dettes | 17 136.00 | 9 536.00 | | 17 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 933 900.00 | 1 714 768.00 | | 1 933 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 497.00 | 1 773 672.00 | | 2 000 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 693 188.00 | |
FD Production vendue biens | | | 208 894.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 902 082.00 | |
FM Production stockée | | | -3 753.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 919 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 324 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -158 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 264.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 893 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 135.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 135.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -135.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 390.00 | 817.00 | | 1 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 919 898.00 | 4 829 524.00 | | 5 919 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 912 204.00 | 4 825 027.00 | | 5 912 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 694.00 | 4 497.00 | | 7 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 058.00 | | 8 828.00 | 407 058.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 886.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 692.00 | | | 191 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 717.00 | | 8 828.00 | 213 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 908.00 | 49 993.00 | 146 901.00 | 96 908.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 083.00 | 416.00 | 1 499.00 | 1 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 307.00 | 11 193.00 | 34 500.00 | 23 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 517.00 | 38 384.00 | 110 902.00 | 72 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VB T. V. A. | 86 438.00 | 86 438.00 | | 86 438.00 |
VC Groupe et associés | 45 796.00 | 45 796.00 | | 45 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 660.00 | 544 510.00 | 150.00 | 544 660.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 401 004.00 | 401 004.00 | | 401 004.00 |