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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 875.00 | 6 902.00 | 8 974.00 | 15 875.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 75 504.00 | 53 959.00 | 21 544.00 | 75 504.00 |
AP Constructions | 669 640.00 | 420 386.00 | 249 254.00 | 669 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 403 054.00 | 1 074 016.00 | 329 038.00 | 1 403 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 288.00 | 92 879.00 | 5 409.00 | 98 288.00 |
AV Immobilisations en cours | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 395 111.00 | 1 648 142.00 | 746 969.00 | 2 395 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 652.00 | | 57 652.00 | 57 652.00 |
BN En cours de production de biens | 44 213.00 | | 44 213.00 | 44 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 081.00 | | 413 081.00 | 413 081.00 |
BZ Autres créances | 34 216.00 | | 34 216.00 | 34 216.00 |
CF Disponibilités | 489 470.00 | | 489 470.00 | 489 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 555.00 | | 139 555.00 | 139 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 187.00 | | 1 178 187.00 | 1 178 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 573 298.00 | 1 648 142.00 | 1 925 155.00 | 3 573 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 283.00 | | | 283.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 456.00 | 51 456.00 | | 51 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DG Autres réserves | 1 259 593.00 | 1 192 937.00 | | 1 259 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 881.00 | 116 656.00 | | 16 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 552 329.00 | 1 585 449.00 | | 1 552 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 804.00 | 105 549.00 | | 67 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 086.00 | 20 371.00 | | 29 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 362.00 | 96 889.00 | | 95 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 629.00 | 174 527.00 | | 164 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | 5 160.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 320.00 | 402 496.00 | | 358 320.00 |
ED (V) | 14 506.00 | 7 575.00 | | 14 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 155.00 | 1 995 519.00 | | 1 925 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 320.00 | 372 222.00 | | 358 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 418 698.00 | | 100 492.00 | 2 418 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 079.00 | 2 395 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 863.00 | 28 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 217.00 | 2 246 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 475.00 | | 6 459.00 | 56 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 241 940.00 | | 94 033.00 | 2 241 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 283.00 | | | 120 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 590 252.00 | 181 149.00 | 123 259.00 | 1 590 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 944.00 | 2 820.00 | 34 863.00 | 38 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 551 308.00 | 178 329.00 | 88 396.00 | 1 551 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 756.00 | 15 756.00 | | 15 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 362.00 | 95 362.00 | | 95 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 524.00 | 92 524.00 | | 92 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 304.00 | 41 304.00 | | 41 304.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UX Autres créances clients | 413 081.00 | 413 081.00 | | 413 081.00 |
VB T. V. A. | 14 509.00 | 14 509.00 | | 14 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 530.00 | 37 530.00 | | 37 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 274.00 | 30 274.00 | | 30 274.00 |
VI Groupe et associés | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 852.00 | | | 59 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 707.00 | 19 707.00 | | 19 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 555.00 | 139 555.00 | | 139 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 135.00 | 587 135.00 | | 587 135.00 |
VW T.V.A. | 25 821.00 | 25 821.00 | | 25 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 320.00 | 358 320.00 | | 358 320.00 |