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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 124.00 | 13 791.00 | 4 334.00 | 18 124.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 194 511.00 | 119 265.00 | 75 246.00 | 194 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 352 504.00 | 1 174 205.00 | 178 299.00 | 1 352 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 769.00 | 48 828.00 | 8 941.00 | 57 769.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 387.00 | 1 356 089.00 | 280 297.00 | 1 636 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 698.00 | | 71 698.00 | 71 698.00 |
BN En cours de production de biens | 55 952.00 | | 55 952.00 | 55 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 189.00 | | 212 189.00 | 212 189.00 |
BZ Autres créances | 32 329.00 | | 32 329.00 | 32 329.00 |
CF Disponibilités | 429 791.00 | | 429 791.00 | 429 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 883.00 | | 103 883.00 | 103 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 843.00 | | 905 843.00 | 905 843.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 440.00 | 1 356 089.00 | 1 194 351.00 | 2 550 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 456.00 | 51 456.00 | | 51 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DG Autres réserves | 455 895.00 | 1 256 473.00 | | 455 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 400.00 | -450 578.00 | | -35 400.00 |
DL TOTAL (I) | 696 351.00 | 1 081 752.00 | | 696 351.00 |
DP Provisions pour risques | 8 211.00 | 17 621.00 | | 8 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 211.00 | 17 621.00 | | 8 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 845.00 | 49 403.00 | | 164 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | 13 200.00 | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 528.00 | 90 105.00 | | 131 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 415.00 | 95 327.00 | | 83 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 789.00 | 248 034.00 | | 489 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 351.00 | 1 347 407.00 | | 1 194 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 789.00 | 248 034.00 | | 489 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 145.00 | 48 580.00 | | 14 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 193.00 | 397 618.00 | 785 811.00 | 388 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 193.00 | 397 618.00 | 785 811.00 | 388 193.00 |
FM Production stockée | | | -1 349.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 773.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285 522.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 143.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 919.00 | 49 630.00 | | 10 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 423.00 | 11 150.00 | | 2 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 423.00 | 11 150.00 | | 2 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 000.00 | 157 374.00 | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 000.00 | 157 464.00 | | 120 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 577.00 | -146 314.00 | | -117 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 132.00 | 997 116.00 | | 1 104 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 533.00 | 1 447 694.00 | | 1 139 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 400.00 | -450 578.00 | | -35 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 788 115.00 | | 9 552.00 | 1 788 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 000.00 | 1 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 281.00 | 1 636 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 281.00 | 1 604 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 071.00 | | 2 249.00 | 28 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 639 761.00 | | 6 303.00 | 1 639 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 283.00 | | 1 000.00 | 120 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 317 597.00 | 79 773.00 | 41 281.00 | 1 317 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 048.00 | 2 743.00 | | 11 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 306 549.00 | 77 030.00 | 41 281.00 | 1 306 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 621.00 | 8 211.00 | 17 621.00 | 17 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 621.00 | 8 211.00 | 17 621.00 | 17 621.00 |
UG ‐ Financières | | 8 211.00 | 17 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 528.00 | 131 528.00 | | 131 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 666.00 | 25 666.00 | | 25 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
UX Autres créances clients | 212 189.00 | 212 189.00 | | 212 189.00 |
VB T. V. A. | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 845.00 | 14 845.00 | | 14 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 029.00 | 22 029.00 | | 22 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 883.00 | 103 883.00 | | 103 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 684.00 | 349 684.00 | | 349 684.00 |
VW T.V.A. | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 789.00 | 489 789.00 | | 489 789.00 |