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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 875.00 | 11 048.00 | 4 827.00 | 15 875.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 194 511.00 | 111 093.00 | 83 417.00 | 194 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 390 408.00 | 1 147 156.00 | 243 252.00 | 1 390 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 842.00 | 48 300.00 | 6 543.00 | 54 842.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 790 575.00 | 1 317 597.00 | 472 978.00 | 1 790 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 832.00 | | 88 832.00 | 88 832.00 |
BN En cours de production de biens | 57 301.00 | | 57 301.00 | 57 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 341.00 | | 124 341.00 | 124 341.00 |
BZ Autres créances | 64 077.00 | | 64 077.00 | 64 077.00 |
CF Disponibilités | 398 609.00 | | 398 609.00 | 398 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 647.00 | | 123 647.00 | 123 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 808.00 | | 856 808.00 | 856 808.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 621.00 | | 17 621.00 | 17 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 665 004.00 | 1 317 597.00 | 1 347 407.00 | 2 665 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 283.00 | | | 283.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 456.00 | 51 456.00 | | 51 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DG Autres réserves | 1 256 473.00 | 1 259 593.00 | | 1 256 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -450 578.00 | 16 881.00 | | -450 578.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 751.00 | 1 552 329.00 | | 1 081 751.00 |
DP Provisions pour risques | 17 621.00 | | | 17 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 621.00 | | | 17 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 403.00 | 67 804.00 | | 49 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 200.00 | 29 086.00 | | 13 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 105.00 | 95 362.00 | | 90 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 327.00 | 164 629.00 | | 95 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 248 034.00 | 358 320.00 | | 248 034.00 |
ED (V) | | 14 506.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 407.00 | 1 925 155.00 | | 1 347 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 034.00 | 358 320.00 | | 248 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 282.00 | 529 084.00 | 911 366.00 | 382 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 282.00 | 529 084.00 | 911 366.00 | 382 282.00 |
FM Production stockée | | | 13 088.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 112.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -292 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 368.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -304 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 25.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 374.00 | | | 157 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 464.00 | 25.00 | | 157 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 314.00 | -25.00 | | -146 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 394.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 116.00 | 1 817 029.00 | | 997 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 694.00 | 1 800 148.00 | | 1 447 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -450 578.00 | 16 881.00 | | -450 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 395 111.00 | | 26 495.00 | 2 395 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 631 031.00 | 1 790 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 631 031.00 | 1 642 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 071.00 | | | 28 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 246 757.00 | | 26 495.00 | 2 246 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 283.00 | | | 120 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 648 142.00 | 143 112.00 | 473 657.00 | 1 648 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 902.00 | 4 146.00 | | 6 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 641 241.00 | 138 966.00 | 473 657.00 | 1 641 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 621.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 621.00 | | |
UG ‐ Financières | | 17 621.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 105.00 | 90 105.00 | | 90 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 873.00 | 45 873.00 | | 45 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 366.00 | 37 366.00 | | 37 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UX Autres créances clients | 124 341.00 | 124 341.00 | | 124 341.00 |
VB T. V. A. | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 403.00 | 49 403.00 | | 49 403.00 |
VI Groupe et associés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 274.00 | | | 30 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 285.00 | 46 285.00 | | 46 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 647.00 | 123 647.00 | | 123 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 348.00 | 312 348.00 | | 312 348.00 |
VW T.V.A. | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 034.00 | 248 034.00 | | 248 034.00 |