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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 124.00 | 16 780.00 | 1 345.00 | 18 124.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 194 511.00 | 131 366.00 | 63 145.00 | 194 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 377 067.00 | 1 257 794.00 | 119 273.00 | 1 377 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 536.00 | 52 704.00 | 7 832.00 | 60 536.00 |
AX Avances et acomptes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 669 217.00 | 1 458 644.00 | 210 573.00 | 1 669 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 457.00 | | 44 457.00 | 44 457.00 |
BN En cours de production de biens | 84 177.00 | | 84 177.00 | 84 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 075.00 | | 303 075.00 | 303 075.00 |
BZ Autres créances | 67 545.00 | | 67 545.00 | 67 545.00 |
CF Disponibilités | 184 551.00 | | 184 551.00 | 184 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 198.00 | | 65 198.00 | 65 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 003.00 | | 749 003.00 | 749 003.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 220.00 | 1 458 644.00 | 959 576.00 | 2 418 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 283.00 | | | 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 456.00 | 51 456.00 | | 51 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DG Autres réserves | 420 495.00 | 455 895.00 | | 420 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 090.00 | -35 400.00 | | -260 090.00 |
DL TOTAL (I) | 436 261.00 | 696 351.00 | | 436 261.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 211.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 211.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 385.00 | 164 845.00 | | 150 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941.00 | 110 000.00 | | 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 120.00 | 131 528.00 | | 239 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 175.00 | 83 415.00 | | 127 175.00 |
EA Autres dettes | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 315.00 | 489 789.00 | | 523 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 576.00 | 1 194 351.00 | | 959 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 482.00 | 489 789.00 | | 379 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 145.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 745 686.00 | 480 162.00 | 1 225 848.00 | 745 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 686.00 | 480 162.00 | 1 225 848.00 | 745 686.00 |
FM Production stockée | | | 28 225.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 554.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 542 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -281 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 211.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 730.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 424.00 | 10 919.00 | | 6 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 423.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 423.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 120 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -117 577.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 598.00 | 1 104 132.00 | | 1 283 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 688.00 | 1 139 533.00 | | 1 543 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -260 090.00 | -35 400.00 | | -260 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 636 387.00 | | 27 330.00 | 1 636 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 662 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 632 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 320.00 | | | 30 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 604 783.00 | | 27 330.00 | 1 604 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 356 089.00 | 102 554.00 | | 1 356 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 791.00 | 2 989.00 | | 13 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 342 299.00 | 99 566.00 | | 1 342 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
UG ‐ Financières | | | 8 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 120.00 | 239 120.00 | | 239 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 441.00 | 66 441.00 | | 66 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 676.00 | 36 676.00 | | 36 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UX Autres créances clients | 303 075.00 | 303 075.00 | | 303 075.00 |
VB T. V. A. | 38 382.00 | 38 382.00 | | 38 382.00 |
VC Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 6 167.00 | 143 833.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VP Divers | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 055.00 | 20 055.00 | | 20 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 198.00 | 65 198.00 | | 65 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 101.00 | 436 101.00 | | 436 101.00 |
VW T.V.A. | 21 765.00 | 21 765.00 | | 21 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 315.00 | 379 482.00 | 143 833.00 | 523 315.00 |