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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 16 949.00 | 12 979.00 | 3 970.00 | 16 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 222.00 | 31 527.00 | 26 695.00 | 58 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 487.00 | 44 506.00 | 85 980.00 | 130 487.00 |
BT Marchandises | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 096.00 | | 59 096.00 | 59 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 707.00 | | 193 707.00 | 193 707.00 |
BZ Autres créances | 16 094.00 | | 16 094.00 | 16 094.00 |
CF Disponibilités | 107 297.00 | | 107 297.00 | 107 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 133.00 | | 385 133.00 | 385 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 621.00 | 44 506.00 | 471 114.00 | 515 621.00 |
CU Autres participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 039.00 | 46 039.00 | | 46 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
DG Autres réserves | 60 533.00 | 46 072.00 | | 60 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 556.00 | 14 461.00 | | 16 556.00 |
DL TOTAL (I) | 127 733.00 | 111 177.00 | | 127 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 670.00 | | | 26 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 456.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 604.00 | 52 484.00 | | 82 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 538.00 | 168 240.00 | | 187 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 714.00 | 36 690.00 | | 37 714.00 |
EA Autres dettes | 8 852.00 | 18 603.00 | | 8 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 380.00 | 278 475.00 | | 343 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 114.00 | 389 653.00 | | 471 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 924.00 | | 25 486.00 | 111 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 922.00 | 130 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 922.00 | 75 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 610.00 | | 25 484.00 | 56 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 579.00 | | 2.00 | 9 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 241.00 | 11 758.00 | 4 493.00 | 37 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 241.00 | 11 758.00 | 4 493.00 | 37 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 994.00 | | 15 994.00 | 15 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 994.00 | | 15 994.00 | 15 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 994.00 | | 15 994.00 | 15 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 539.00 | 187 539.00 | | 187 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
UX Autres créances clients | 193 707.00 | 193 707.00 | | 193 707.00 |
VB T. V. A. | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 637.00 | 26 637.00 | | 26 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
VP Divers | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 323.00 | 220 323.00 | | 220 323.00 |
VW T.V.A. | 19 386.00 | 19 386.00 | | 19 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 777.00 | 260 777.00 | | 260 777.00 |