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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 644.00 | 39 409.00 | 43 235.00 | 82 644.00 |
040 Immobilisations financières | 9 689.00 | | 9 689.00 | 9 689.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 067.00 | 39 409.00 | 98 658.00 | 138 067.00 |
060 Stock marchandises | 16 267.00 | | 16 267.00 | 16 267.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 139 283.00 | | 139 283.00 | 139 283.00 |
072 Créances – Autres | 18 876.00 | | 18 876.00 | 18 876.00 |
084 Disponibilités | 343 037.00 | | 343 037.00 | 343 037.00 |
092 Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 518 944.00 | | 518 944.00 | 518 944.00 |
110 Total général Actif | 657 011.00 | 39 409.00 | 617 602.00 | 657 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 46 040.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 604.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 387.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 856.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 80 114.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 228 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 033.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 444 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 617 602.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 705.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 776.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 156 941.00 | 707 626.00 | | 1 156 941.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 656.00 | 239 268.00 | | 656.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 157 597.00 | 948 395.00 | | 1 157 597.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 758 496.00 | 494 829.00 | | 758 496.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 638.00 | 352.00 | | -8 638.00 |
242 Autres charges externes. | 197 447.00 | 177 391.00 | | 197 447.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 505.00 | 3 133.00 | | 4 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 777.00 | 137 215.00 | | 160 777.00 |
252 Charges sociales | 4 071.00 | 3 145.00 | | 4 071.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 876.00 | 14 245.00 | | 9 876.00 |
262 Autres charges | 2 325.00 | 3 424.00 | | 2 325.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 128 860.00 | 833 735.00 | | 1 128 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 736.00 | 114 660.00 | | 28 736.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
294 Charges financières | 318.00 | 424.00 | | 318.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 229.00 | 66 098.00 | | 24 229.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 066.00 | 8 524.00 | | 1 066.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 038.00 | 39 616.00 | | 6 038.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 288.00 | | | 28 288.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 632.00 | | | 632.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 365.00 | | | 106 365.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 705.00 | | | 34 705.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 910.00 | | | -2 910.00 |