| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 9 630.00 | 8 056.00 | 1 573.00 | 9 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 419.00 | 21 568.00 | 19 850.00 | 41 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 365.00 | 29 625.00 | 76 740.00 | 106 365.00 |
BT Marchandises | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 104.00 | | 126 104.00 | 126 104.00 |
BZ Autres créances | 48 160.00 | | 48 160.00 | 48 160.00 |
CF Disponibilités | 351 879.00 | | 351 879.00 | 351 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 783.00 | | 534 783.00 | 534 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 148.00 | 29 625.00 | 611 523.00 | 641 148.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 039.00 | 46 039.00 | | 46 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
DG Autres réserves | 77 090.00 | 60 533.00 | | 77 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 615.00 | 16 556.00 | | 39 615.00 |
DL TOTAL (I) | 167 349.00 | 127 733.00 | | 167 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 816.00 | 26 670.00 | | 20 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 655.00 | | | 18 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 113.00 | 82 604.00 | | 125 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 216.00 | 187 538.00 | | 194 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 485.00 | 37 714.00 | | 61 485.00 |
EA Autres dettes | 23 887.00 | 8 852.00 | | 23 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 174.00 | 343 380.00 | | 444 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 523.00 | 471 114.00 | | 611 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 337.00 | 343 380.00 | | 429 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 707 626.00 | | 707 626.00 | 707 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 626.00 | | 707 626.00 | 707 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 494 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 244.00 | |
GE Autres charges | | | 3 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 159.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 159.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 954.00 | 926.00 | | 52 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 144.00 | 2 429.00 | | 13 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 098.00 | 3 355.00 | | 66 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 098.00 | -3 196.00 | | -66 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 524.00 | 2 836.00 | | 8 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 396.00 | 859 046.00 | | 948 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 780.00 | 842 490.00 | | 908 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 615.00 | 16 556.00 | | 39 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 488.00 | | 18 148.00 | 130 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 270.00 | 106 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 270.00 | 51 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 172.00 | | 18 147.00 | 75 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 581.00 | | 1.00 | 9 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 507.00 | 14 245.00 | 29 126.00 | 44 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 507.00 | 14 245.00 | 29 126.00 | 44 507.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 217.00 | 194 217.00 | | 194 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 752.00 | 19 752.00 | | 19 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 888.00 | 23 888.00 | | 23 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
UX Autres créances clients | 126 105.00 | 126 105.00 | | 126 105.00 |
VB T. V. A. | 24 197.00 | 24 197.00 | | 24 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 790.00 | 5 953.00 | 14 837.00 | 20 790.00 |
VI Groupe et associés | 18 655.00 | 18 655.00 | | 18 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 964.00 | 23 964.00 | | 23 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 841.00 | 184 841.00 | | 184 841.00 |
VW T.V.A. | 32 476.00 | 32 476.00 | | 32 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 061.00 | 304 224.00 | 14 837.00 | 319 061.00 |