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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 776.00 | 48 556.00 | 40 221.00 | 88 776.00 |
040 Immobilisations financières | 9 691.00 | | 9 691.00 | 9 691.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 202.00 | 48 556.00 | 95 646.00 | 144 202.00 |
060 Stock marchandises | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 155 499.00 | | 155 499.00 | 155 499.00 |
072 Créances – Autres | 8 674.00 | | 8 674.00 | 8 674.00 |
084 Disponibilités | 389 410.00 | | 389 410.00 | 389 410.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 565 537.00 | | 565 537.00 | 565 537.00 |
110 Total général Actif | 709 738.00 | 48 556.00 | 661 183.00 | 709 738.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 46 040.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 604.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 988.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 787.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 131 824.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 249 745.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 932.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 491 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 661 183.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 432.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 505.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 604.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 460 959.00 | 1 156 941.00 | | 1 460 959.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
230 Autres produits | 115.00 | 656.00 | | 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 467 811.00 | 1 157 597.00 | | 1 467 811.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 996 462.00 | 758 496.00 | | 996 462.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 598.00 | -8 638.00 | | 6 598.00 |
242 Autres charges externes. | 229 567.00 | 197 447.00 | | 229 567.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 894.00 | 4 505.00 | | 6 894.00 |
250 Rémunérations du personnel | 209 821.00 | 160 777.00 | | 209 821.00 |
252 Charges sociales | 4 856.00 | 4 071.00 | | 4 856.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 684.00 | 9 876.00 | | 10 684.00 |
262 Autres charges | 155.00 | 2 325.00 | | 155.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 465 038.00 | 1 128 860.00 | | 1 465 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 773.00 | 28 736.00 | | 2 773.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 028.00 | 2 913.00 | | 3 028.00 |
294 Charges financières | 337.00 | 318.00 | | 337.00 |
300 Charges exceptionnelles | 761.00 | 24 229.00 | | 761.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 706.00 | 1 066.00 | | 706.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 000.00 | 6 038.00 | | 4 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 067.00 | | | 138 067.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 761.00 | | | 761.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 505.00 | | | 505.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -256.00 | | | -256.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 468 671.00 | | | 468 671.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 241 116.00 | | | 241 116.00 |