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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 605.00 | | 1 253 605.00 | 1 253 605.00 |
BZ Autres créances | 58 117.00 | | 58 117.00 | 58 117.00 |
CF Disponibilités | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 254.00 | | 59 254.00 | 59 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 860.00 | | 1 312 860.00 | 1 312 860.00 |
CU Autres participations | 1 253 605.00 | | 1 253 605.00 | 1 253 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 912.00 | 548 912.00 | | 548 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 267.00 | 36 440.00 | | 37 267.00 |
DG Autres réserves | 708 422.00 | 692 713.00 | | 708 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 862.00 | 16 536.00 | | 11 862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 463.00 | 1 294 601.00 | | 1 306 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 997.00 | 2 017.00 | | 1 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 400.00 | 5 784.00 | | 4 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 397.00 | 7 801.00 | | 6 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 860.00 | 1 302 403.00 | | 1 312 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | 36.00 | | 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107.00 | 36.00 | | 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 94.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 94.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98.00 | -58.00 | | 98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 146.00 | -1 248.00 | | -1 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 296.00 | 19 980.00 | | 15 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 434.00 | 3 443.00 | | 3 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 862.00 | 16 536.00 | | 11 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 118.00 | 58 118.00 | | 58 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 118.00 | 58 118.00 | | 58 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |