| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 605.00 | | 1 253 605.00 | 1 253 605.00 |
BZ Autres créances | 166 701.00 | | 166 701.00 | 166 701.00 |
CF Disponibilités | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 745.00 | | 167 745.00 | 167 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 351.00 | | 1 421 351.00 | 1 421 351.00 |
CU Autres participations | 1 253 605.00 | | 1 253 605.00 | 1 253 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 912.00 | 548 912.00 | | 548 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 212.00 | 37 860.00 | | 39 212.00 |
DG Autres réserves | 615 376.00 | 689 691.00 | | 615 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 099.00 | 27 037.00 | | 97 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 599.00 | 1 303 500.00 | | 1 300 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 495.00 | 19 996.00 | | 67 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 500.00 | 4 400.00 | | 5 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 752.00 | 97 109.00 | | 47 752.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 751.00 | 121 506.00 | | 120 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 351.00 | 1 425 006.00 | | 1 421 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -585.00 | -1 003.00 | | -585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 572.00 | 30 482.00 | | 100 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 473.00 | 3 445.00 | | 3 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 099.00 | 27 037.00 | | 97 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 496.00 | 67 496.00 | | 67 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 752.00 | 47 752.00 | | 47 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 702.00 | 166 702.00 | | 166 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 702.00 | 166 702.00 | | 166 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 751.00 | 120 751.00 | | 120 751.00 |