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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 605.00 | | 1 253 605.00 | 1 253 605.00 |
BZ Autres créances | 350 395.00 | | 350 395.00 | 350 395.00 |
CF Disponibilités | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 929.00 | | 353 929.00 | 353 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 535.00 | | 1 607 535.00 | 1 607 535.00 |
CU Autres participations | 1 253 605.00 | | 1 253 605.00 | 1 253 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 912.00 | 548 912.00 | | 548 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 067.00 | 39 212.00 | | 44 067.00 |
DG Autres réserves | 707 621.00 | 615 376.00 | | 707 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 914.00 | 97 099.00 | | 303 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 604 514.00 | 1 300 599.00 | | 1 604 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | 67 495.00 | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 756.00 | 5 500.00 | | 2 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 47 752.00 | | |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 020.00 | 120 751.00 | | 3 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 535.00 | 1 421 351.00 | | 1 607 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 304 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 728.00 | -585.00 | | 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 592.00 | 100 572.00 | | 307 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 678.00 | 3 473.00 | | 3 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 914.00 | 97 099.00 | | 303 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350 395.00 | 350 395.00 | | 350 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 395.00 | 350 395.00 | | 350 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |