| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 605.00 | | 1 253 605.00 | 1 253 605.00 |
BZ Autres créances | 169 464.00 | | 169 464.00 | 169 464.00 |
CF Disponibilités | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 400.00 | | 171 400.00 | 171 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 006.00 | | 1 425 006.00 | 1 425 006.00 |
CU Autres participations | 1 253 605.00 | | 1 253 605.00 | 1 253 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 912.00 | 548 912.00 | | 548 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 860.00 | 37 267.00 | | 37 860.00 |
DG Autres réserves | 689 691.00 | 708 422.00 | | 689 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 037.00 | 11 862.00 | | 27 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 500.00 | 1 306 463.00 | | 1 303 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 996.00 | 1 997.00 | | 19 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 109.00 | | | 97 109.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 506.00 | 6 397.00 | | 121 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 006.00 | 1 312 860.00 | | 1 425 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 107.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 98.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 003.00 | -1 146.00 | | -1 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 482.00 | 15 296.00 | | 30 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 445.00 | 3 434.00 | | 3 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 037.00 | 11 862.00 | | 27 037.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 997.00 | 19 997.00 | | 19 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 109.00 | 97 109.00 | | 97 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 464.00 | 169 464.00 | | 169 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 464.00 | 169 464.00 | | 169 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 507.00 | 121 507.00 | | 121 507.00 |