| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264 816.00 | 252 913.00 | 11 903.00 | 264 816.00 |
AH Fonds commercial | 794 264.00 | | 794 264.00 | 794 264.00 |
AN Terrains | 1 060 990.00 | 106 950.00 | 954 040.00 | 1 060 990.00 |
AP Constructions | 14 271 809.00 | 8 305 670.00 | 5 966 139.00 | 14 271 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 765 533.00 | 1 967 966.00 | 797 566.00 | 2 765 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 238 173.00 | 2 252 788.00 | 985 384.00 | 3 238 173.00 |
AV Immobilisations en cours | 885 296.00 | | 885 296.00 | 885 296.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 756 450.00 | | 1 756 450.00 | 1 756 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 304 919.00 | | 8 304 919.00 | 8 304 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 379 249.00 | 12 886 288.00 | 20 492 961.00 | 33 379 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 540.00 | | 27 540.00 | 27 540.00 |
BT Marchandises | 4 406 319.00 | 100 996.00 | 4 305 323.00 | 4 406 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 391.00 | 26 196.00 | 617 194.00 | 643 391.00 |
BZ Autres créances | 779 694.00 | 10 872.00 | 768 822.00 | 779 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 164 858.00 | | 2 164 858.00 | 2 164 858.00 |
CF Disponibilités | 3 290 497.00 | | 3 290 497.00 | 3 290 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 656.00 | | 180 656.00 | 180 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 492 956.00 | 138 064.00 | 11 354 892.00 | 11 492 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 872 205.00 | 13 024 352.00 | 31 847 853.00 | 44 872 205.00 |
CU Autres participations | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 720.00 | 40 720.00 | | 40 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 809 401.00 | 809 401.00 | | 809 401.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
DG Autres réserves | 14 925 096.00 | 13 861 842.00 | | 14 925 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 292 998.00 | 1 283 142.00 | | 1 292 998.00 |
DK Provisions réglementées | 767 759.00 | 755 807.00 | | 767 759.00 |
DL TOTAL (I) | 17 840 119.00 | 16 755 057.00 | | 17 840 119.00 |
DP Provisions pour risques | 180 648.00 | 180 648.00 | | 180 648.00 |
DQ Provisions pour charges | 405 898.00 | 295 294.00 | | 405 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 586 546.00 | 475 942.00 | | 586 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 787 414.00 | 7 816 813.00 | | 6 787 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 552.00 | 64 619.00 | | 114 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -6 352.00 | -4 654.00 | | -6 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 472 066.00 | 3 137 684.00 | | 3 472 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 768 624.00 | 2 648 177.00 | | 2 768 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206 791.00 | 130 576.00 | | 206 791.00 |
EA Autres dettes | 78 094.00 | 82 929.00 | | 78 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 316.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 421 188.00 | 13 878 460.00 | | 13 421 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 847 853.00 | 31 109 459.00 | | 31 847 853.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 552.00 | | | 114 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 221 791.00 | | 58 221 791.00 | 58 221 791.00 |
FD Production vendue biens | 3 584 872.00 | | 3 584 872.00 | 3 584 872.00 |
FG Production vendue services | 1 021 619.00 | | 1 021 619.00 | 1 021 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 828 282.00 | | 62 828 282.00 | 62 828 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 386 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 576 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 965 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 005 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 220 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 920 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 029 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 404 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 169 814.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 064.00 | |
GE Autres charges | | | 122 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 962 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 614 098.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 505 104.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 646.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 018 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 187.00 | 90 611.00 | | 142 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 934.00 | 42 584.00 | | 38 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 121.00 | 133 194.00 | | 227 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 057.00 | 41 536.00 | | 31 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 150.00 | | | 80 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 299.00 | 305 230.00 | | 150 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 507.00 | 346 767.00 | | 261 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 386.00 | -213 572.00 | | -34 386.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 284.00 | 52 244.00 | | 122 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 568 844.00 | 250 226.00 | | 568 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 836 193.00 | 64 004 597.00 | | 63 836 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 543 195.00 | 62 721 455.00 | | 62 543 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 292 998.00 | 1 283 142.00 | | 1 292 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 576 789.00 | | 1 070 765.00 | 32 576 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 939.00 | | 10 098 368.00 | 24 939.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 939.00 | 243 367.00 | 33 379 249.00 | 24 939.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 059 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243 367.00 | 22 221 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 056 460.00 | | 2 619.00 | 1 056 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 433 640.00 | | 1 031 527.00 | 21 433 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 086 688.00 | | 36 619.00 | 10 086 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 868 490.00 | 1 169 814.00 | 152 016.00 | 11 868 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 927.00 | 17 986.00 | | 234 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 633 563.00 | 1 151 828.00 | 152 016.00 | 11 633 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 755 807.00 | 50 885.00 | 38 934.00 | 755 807.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 475 942.00 | 145 898.00 | 35 294.00 | 475 942.00 |
6N Sur stocks et en cours | 132 166.00 | 100 996.00 | 132 166.00 | 132 166.00 |
6T Sur comptes clients | 26 976.00 | 26 196.00 | 26 976.00 | 26 976.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 746.00 | 10 872.00 | 34 746.00 | 34 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 888.00 | 138 064.00 | 193 888.00 | 193 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 425 637.00 | 334 848.00 | 268 116.00 | 1 425 637.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184 548.00 | 229 183.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 299.00 | 38 934.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 849.00 | 4 368.00 | 31 481.00 | 35 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 472 066.00 | 3 472 066.00 | | 3 472 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 398 815.00 | 1 398 815.00 | | 1 398 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 586 941.00 | 586 941.00 | | 586 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 296.00 | 59 296.00 | | 59 296.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206 791.00 | 206 791.00 | | 206 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 094.00 | 78 094.00 | | 78 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 304 919.00 | | 8 304 919.00 | 8 304 919.00 |
UX Autres créances clients | 610 182.00 | 610 182.00 | | 610 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 209.00 | 33 209.00 | | 33 209.00 |
VB T. V. A. | 218 730.00 | 218 730.00 | | 218 730.00 |
VC Groupe et associés | 101 865.00 | 101 865.00 | | 101 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 787 414.00 | 1 563 115.00 | 3 605 506.00 | 6 787 414.00 |
VI Groupe et associés | 78 703.00 | 78 703.00 | | 78 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 926 636.00 | | | 1 926 636.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 138 654.00 | 138 654.00 | | 138 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671 283.00 | 671 283.00 | | 671 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 285.00 | 319 285.00 | | 319 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 656.00 | 180 656.00 | | 180 656.00 |
VW T.V.A. | 52 288.00 | 52 288.00 | | 52 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 427 540.00 | 8 171 760.00 | 3 636 987.00 | 13 427 540.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 142.00 | | | 142.00 |