| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258 967.00 | 251 972.00 | 6 995.00 | 258 967.00 |
AH Fonds commercial | 794 264.00 | | 794 264.00 | 794 264.00 |
AN Terrains | 1 063 940.00 | 134 542.00 | 929 399.00 | 1 063 940.00 |
AP Constructions | 14 234 379.00 | 9 564 258.00 | 4 670 121.00 | 14 234 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 079 405.00 | 2 358 630.00 | 720 775.00 | 3 079 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 340 455.00 | 2 919 402.00 | 1 421 053.00 | 4 340 455.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 696.00 | | 84 696.00 | 84 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 027 431.00 | | 2 027 431.00 | 2 027 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 304 865.00 | | 8 304 865.00 | 8 304 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 331 402.00 | 15 228 805.00 | 19 102 597.00 | 34 331 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 041.00 | | 29 041.00 | 29 041.00 |
BT Marchandises | 4 322 470.00 | 94 317.00 | 4 228 153.00 | 4 322 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 827.00 | 49 887.00 | 498 939.00 | 548 827.00 |
BZ Autres créances | 1 257 191.00 | 28 585.00 | 1 228 606.00 | 1 257 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 017 578.00 | | 2 017 578.00 | 2 017 578.00 |
CF Disponibilités | 2 949 529.00 | | 2 949 529.00 | 2 949 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 399.00 | | 194 399.00 | 194 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 319 034.00 | 172 790.00 | 11 146 245.00 | 11 319 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 650 437.00 | 15 401 595.00 | 30 248 842.00 | 45 650 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 304 865.00 | | | 8 304 865.00 |
CU Autres participations | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 720.00 | 40 720.00 | | 40 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 809 401.00 | 809 401.00 | | 809 401.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
DG Autres réserves | 15 793 321.00 | 15 918 070.00 | | 15 793 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 285 069.00 | 1 085 287.00 | | 1 285 069.00 |
DK Provisions réglementées | 788 031.00 | 778 223.00 | | 788 031.00 |
DL TOTAL (I) | 18 720 687.00 | 18 635 846.00 | | 18 720 687.00 |
DP Provisions pour risques | 199 207.00 | 180 648.00 | | 199 207.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 672.00 | 319 845.00 | | 103 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 302 879.00 | 500 493.00 | | 302 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 735 882.00 | 5 235 108.00 | | 4 735 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 403.00 | 220 984.00 | | 25 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 663.00 | -5 500.00 | | 8 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 119 560.00 | 3 945 170.00 | | 3 119 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 098 831.00 | 2 658 605.00 | | 3 098 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 665.00 | 63 409.00 | | 137 665.00 |
EA Autres dettes | 99 273.00 | 94 520.00 | | 99 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 225 276.00 | 12 212 296.00 | | 11 225 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 248 842.00 | 31 348 635.00 | | 30 248 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 379 339.00 | 12 217 796.00 | | 7 379 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | 1 673.00 | | 11.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 403.00 | | | 25 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 092 808.00 | | 57 092 808.00 | 57 092 808.00 |
FD Production vendue biens | 3 545 052.00 | | 3 545 052.00 | 3 545 052.00 |
FG Production vendue services | 1 443 758.00 | | 1 443 758.00 | 1 443 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 081 618.00 | | 62 081 618.00 | 62 081 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 472 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 441 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 064 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 027 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 098 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 713 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 814 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 160 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 251 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 240 499.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 877.00 | |
GE Autres charges | | | 19 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 405 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 658 748.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 808 910.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 798 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 821.00 | 8 951.00 | | 58 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 447.00 | 4 040.00 | | 3 447.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 852.00 | 39 515.00 | | 39 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 120.00 | 52 507.00 | | 102 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 180.00 | 321 012.00 | | 100 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 338.00 | 2 334.00 | | 3 338.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 800.00 | 49 980.00 | | 140 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 317.00 | 373 327.00 | | 244 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 197.00 | -320 820.00 | | -142 197.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 765.00 | 312 735.00 | | 28 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 342 789.00 | 484 614.00 | | 342 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 190 325.00 | 62 229 607.00 | | 63 190 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 905 256.00 | 61 144 319.00 | | 61 905 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 285 069.00 | 1 085 287.00 | | 1 285 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 903 998.00 | | 808 302.00 | 33 903 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 475 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380 898.00 | 34 331 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 053 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 380 898.00 | 22 802 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 049 200.00 | | 4 031.00 | 1 049 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 491 864.00 | | 691 909.00 | 22 491 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 362 934.00 | | 112 362.00 | 10 362 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 013 569.00 | 1 240 499.00 | 25 264.00 | 14 013 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 117.00 | 5 855.00 | | 246 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 767 452.00 | 1 234 644.00 | 25 264.00 | 13 767 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 778 223.00 | 49 660.00 | 39 852.00 | 778 223.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500 493.00 | 122 231.00 | 319 845.00 | 500 493.00 |
6N Sur stocks et en cours | 98 417.00 | 94 317.00 | 98 417.00 | 98 417.00 |
6T Sur comptes clients | 33 040.00 | 16 847.00 | | 33 040.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 872.00 | 17 713.00 | | 10 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 329.00 | 128 877.00 | 98 417.00 | 142 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 421 046.00 | 300 768.00 | 458 114.00 | 1 421 046.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 968.00 | 418 262.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 140 800.00 | 39 852.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 306.00 | 5 037.00 | 11 101.00 | 21 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 119 560.00 | 3 119 560.00 | | 3 119 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 414 465.00 | 1 414 465.00 | | 1 414 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 604 462.00 | 604 462.00 | | 604 462.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 665.00 | 137 665.00 | | 137 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 273.00 | 99 273.00 | | 99 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 304 865.00 | | 8 304 865.00 | 8 304 865.00 |
UX Autres créances clients | 516 847.00 | 516 847.00 | | 516 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 979.00 | 31 979.00 | | 31 979.00 |
VB T. V. A. | 234 659.00 | 234 659.00 | | 234 659.00 |
VC Groupe et associés | 331 421.00 | 331 421.00 | | 331 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 735 871.00 | 914 866.00 | 2 832 507.00 | 4 735 871.00 |
VI Groupe et associés | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 991 324.00 | | | 991 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 485 846.00 | | | 1 485 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 264 458.00 | 264 458.00 | | 264 458.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 137 701.00 | 137 701.00 | | 137 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 976 068.00 | 976 068.00 | | 976 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 679.00 | 277 679.00 | | 277 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 399.00 | 194 399.00 | | 194 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 305 282.00 | 2 000 417.00 | 8 304 865.00 | 10 305 282.00 |
VW T.V.A. | 103 835.00 | 103 835.00 | | 103 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 216 613.00 | 7 379 339.00 | 2 843 608.00 | 11 216 613.00 |