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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 936.00 | 246 117.00 | 8 819.00 | 254 936.00 |
AH Fonds commercial | 794 264.00 | | 794 264.00 | 794 264.00 |
AN Terrains | 1 063 940.00 | 120 616.00 | 943 324.00 | 1 063 940.00 |
AP Constructions | 14 220 109.00 | 8 922 786.00 | 5 297 324.00 | 14 220 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 964 139.00 | 2 149 507.00 | 814 632.00 | 2 964 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 205 756.00 | 2 574 544.00 | 1 631 212.00 | 4 205 756.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 921.00 | | 37 921.00 | 37 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 021 069.00 | | 2 021 069.00 | 2 021 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 304 865.00 | | 8 304 865.00 | 8 304 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 903 998.00 | 14 013 569.00 | 19 890 429.00 | 33 903 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 957.00 | | 24 957.00 | 24 957.00 |
BT Marchandises | 4 246 318.00 | 98 417.00 | 4 147 901.00 | 4 246 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 077.00 | 33 040.00 | 595 037.00 | 628 077.00 |
BZ Autres créances | 951 216.00 | 10 872.00 | 940 344.00 | 951 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 081 442.00 | | 3 081 442.00 | 3 081 442.00 |
CF Disponibilités | 2 485 132.00 | | 2 485 132.00 | 2 485 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 395.00 | | 183 395.00 | 183 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 600 536.00 | 142 329.00 | 11 458 207.00 | 11 600 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 504 534.00 | 14 155 899.00 | 31 348 635.00 | 45 504 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 304 919.00 | | | 8 304 919.00 |
CU Autres participations | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 720.00 | 40 720.00 | | 40 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 809 401.00 | 809 401.00 | | 809 401.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
DG Autres réserves | 15 918 070.00 | 14 925 096.00 | | 15 918 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 085 287.00 | 1 292 998.00 | | 1 085 287.00 |
DK Provisions réglementées | 778 223.00 | 767 759.00 | | 778 223.00 |
DL TOTAL (I) | 18 635 846.00 | 17 840 119.00 | | 18 635 846.00 |
DP Provisions pour risques | 180 648.00 | 180 648.00 | | 180 648.00 |
DQ Provisions pour charges | 319 845.00 | 405 898.00 | | 319 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 500 493.00 | 586 546.00 | | 500 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 235 108.00 | 6 787 414.00 | | 5 235 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 984.00 | 114 552.00 | | 220 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -5 500.00 | -6 352.00 | | -5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 945 170.00 | 3 472 066.00 | | 3 945 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 658 605.00 | 2 768 624.00 | | 2 658 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 409.00 | 206 791.00 | | 63 409.00 |
EA Autres dettes | 94 520.00 | 78 094.00 | | 94 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 212 296.00 | 13 421 188.00 | | 12 212 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 348 635.00 | 31 847 853.00 | | 31 348 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 386 403.00 | | | 8 386 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 220 984.00 | | | 220 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 826 884.00 | | 56 826 884.00 | 56 826 884.00 |
FD Production vendue biens | 3 225 777.00 | | 3 225 777.00 | 3 225 777.00 |
FG Production vendue services | 1 155 162.00 | | 1 155 162.00 | 1 155 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 207 824.00 | | 61 207 824.00 | 61 207 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 426 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 144 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 033 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 160 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 895 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 511 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 966 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 619 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 217 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 247 668.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 154 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 329.00 | |
GE Autres charges | | | 123 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 074 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 070 360.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 800 766.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 203 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 951.00 | 142 187.00 | | 8 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 040.00 | 46 000.00 | | 4 040.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 515.00 | 38 934.00 | | 39 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 507.00 | 227 121.00 | | 52 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321 012.00 | 31 057.00 | | 321 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 334.00 | 80 150.00 | | 2 334.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 980.00 | 150 299.00 | | 49 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373 327.00 | 261 507.00 | | 373 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320 820.00 | -34 386.00 | | -320 820.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 312 735.00 | 122 284.00 | | 312 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 484 614.00 | 568 844.00 | | 484 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 229 607.00 | 63 836 193.00 | | 62 229 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 144 319.00 | 62 543 195.00 | | 61 144 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 085 287.00 | 1 292 998.00 | | 1 085 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 379 249.00 | | 1 575 163.00 | 33 379 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 388.00 | 10 362 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050 413.00 | 33 903 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 881.00 | 1 049 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 032 145.00 | 22 491 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 059 080.00 | | 6 001.00 | 1 059 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 221 801.00 | | 1 302 208.00 | 22 221 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 098 368.00 | | 266 954.00 | 10 098 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 886 288.00 | 1 247 668.00 | 120 386.00 | 12 886 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 913.00 | 9 085.00 | 15 881.00 | 252 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 633 375.00 | 1 238 583.00 | 104 505.00 | 12 633 375.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 767 759.00 | 49 980.00 | 39 515.00 | 767 759.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 586 546.00 | 154 198.00 | 240 251.00 | 586 546.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 996.00 | 98 417.00 | 100 996.00 | 100 996.00 |
6T Sur comptes clients | 26 196.00 | 43 912.00 | 37 068.00 | 26 196.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 064.00 | 142 329.00 | 138 064.00 | 138 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 492 369.00 | 346 508.00 | 417 830.00 | 1 492 369.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 296 527.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 887.00 | 14 975.00 | 16 744.00 | 36 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 945 170.00 | 3 945 170.00 | | 3 945 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 312 158.00 | 1 312 158.00 | | 1 312 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 623 808.00 | 623 808.00 | | 623 808.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 409.00 | 63 409.00 | | 63 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 520.00 | 94 520.00 | | 94 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 304 865.00 | | 8 304 865.00 | 8 304 865.00 |
UX Autres créances clients | 592 277.00 | 592 277.00 | | 592 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 800.00 | 35 800.00 | | 35 800.00 |
VB T. V. A. | 232 370.00 | 232 370.00 | | 232 370.00 |
VC Groupe et associés | 101 865.00 | 101 865.00 | | 101 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 233 435.00 | 1 423 955.00 | 2 737 126.00 | 5 233 435.00 |
VI Groupe et associés | 184 097.00 | 184 097.00 | | 184 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 550 763.00 | | | 1 550 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184 934.00 | 184 934.00 | | 184 934.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 137 701.00 | 137 701.00 | | 137 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664 151.00 | 664 151.00 | | 664 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 346.00 | 294 346.00 | | 294 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 395.00 | 183 395.00 | | 183 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 067 553.00 | 1 762 688.00 | 8 304 865.00 | 10 067 553.00 |
VW T.V.A. | 58 488.00 | 58 488.00 | | 58 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 217 796.00 | 8 386 403.00 | 2 753 870.00 | 12 217 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 176.00 | | | 176.00 |