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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 520.00 | 12 913.00 | 4 607.00 | 17 520.00 |
AN Terrains | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 112 550.00 | 67 450.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 907.00 | 150 286.00 | 7 621.00 | 157 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 159.00 | 35 651.00 | 10 508.00 | 46 159.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 239.00 | 311 400.00 | 107 838.00 | 419 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 106.00 | | 39 106.00 | 39 106.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 816.00 | | 10 816.00 | 10 816.00 |
BT Marchandises | 20 049.00 | | 20 049.00 | 20 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 409.00 | | 29 409.00 | 29 409.00 |
BZ Autres créances | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CF Disponibilités | 76 392.00 | | 76 392.00 | 76 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 549.00 | | 178 549.00 | 178 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 788.00 | 311 400.00 | 286 387.00 | 597 788.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 2.00 | | |
CU Autres participations | | 2.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
DH Report à nouveau | 68 295.00 | 70 230.00 | | 68 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 201.00 | -1 935.00 | | 18 201.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 269.00 | 9 371.00 | | 8 269.00 |
DL TOTAL (I) | 128 427.00 | 111 329.00 | | 128 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 052.00 | 66 028.00 | | 47 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 164.00 | 50 562.00 | | 63 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 617.00 | 8 123.00 | | 19 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 759.00 | 10 278.00 | | 9 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 837.00 | 9 076.00 | | 17 837.00 |
EA Autres dettes | 531.00 | 1 242.00 | | 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 960.00 | 145 310.00 | | 157 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 387.00 | 256 639.00 | | 286 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 714.00 | 145 310.00 | | 130 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
FD Production vendue biens | 243 297.00 | 10 787.00 | 254 084.00 | 243 297.00 |
FG Production vendue services | 14 159.00 | | 14 159.00 | 14 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 299.00 | 10 787.00 | 269 086.00 | 258 299.00 |
FM Production stockée | | | 10 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 605.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 606.00 | 3 881.00 | | 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 103.00 | 2 761.00 | | 10 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 708.00 | 6 642.00 | | 10 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | 1 275.00 | | 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 660.00 | 1 275.00 | | 8 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 048.00 | 5 366.00 | | 2 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 084.00 | 254 560.00 | | 292 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 883.00 | 256 495.00 | | 273 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 201.00 | -1 935.00 | | 18 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 625.00 | | 10 902.00 | 418 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 288.00 | 419 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 288.00 | 401 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 954.00 | | 10 900.00 | 400 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | 2.00 | 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 577.00 | 17 605.00 | 1 781.00 | 295 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 409.00 | 1 504.00 | | 11 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 168.00 | 16 101.00 | 1 781.00 | 284 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UX Autres créances clients | 29 409.00 | 29 409.00 | | 29 409.00 |
VB T. V. A. | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 004.00 | 19 757.00 | 27 246.00 | 47 004.00 |
VI Groupe et associés | 63 164.00 | 63 164.00 | | 63 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 965.00 | | | 18 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 186.00 | 32 186.00 | | 32 186.00 |
VW T.V.A. | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 343.00 | 111 097.00 | 27 246.00 | 138 343.00 |