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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 520.00 | 15 921.00 | 1 599.00 | 17 520.00 |
AN Terrains | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 130 550.00 | 49 450.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 396.00 | 156 192.00 | 3 204.00 | 159 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 310.00 | 42 835.00 | 4 475.00 | 47 310.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 883.00 | 345 498.00 | 82 384.00 | 427 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 722.00 | | 36 722.00 | 36 722.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 582.00 | | 14 582.00 | 14 582.00 |
BT Marchandises | 21 354.00 | | 21 354.00 | 21 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 318.00 | | 16 318.00 | 16 318.00 |
BZ Autres créances | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
CF Disponibilités | 135 137.00 | | 135 137.00 | 135 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 990.00 | | 238 990.00 | 238 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 872.00 | 345 498.00 | 321 374.00 | 666 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 55 595.00 | 29 863.00 | | 55 595.00 |
DH Report à nouveau | 68 295.00 | 68 295.00 | | 68 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 923.00 | 25 732.00 | | 8 923.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 064.00 | 7 166.00 | | 6 064.00 |
DL TOTAL (I) | 160 877.00 | 153 057.00 | | 160 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 307.00 | 27 281.00 | | 9 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 083.00 | 78 170.00 | | 95 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 376.00 | 14 879.00 | | 19 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 129.00 | 5 622.00 | | 11 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 814.00 | 18 568.00 | | 24 814.00 |
EA Autres dettes | 787.00 | 572.00 | | 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 497.00 | 145 092.00 | | 160 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 374.00 | 298 149.00 | | 321 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 497.00 | 135 805.00 | | 160 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
FD Production vendue biens | 239 728.00 | 1 792.00 | 241 520.00 | 239 728.00 |
FG Production vendue services | 16 197.00 | | 16 197.00 | 16 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 297.00 | 1 792.00 | 259 089.00 | 257 297.00 |
FM Production stockée | | | 1 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 411.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 359.00 | 938.00 | | 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 461.00 | 2 040.00 | | 1 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 541.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 541.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 461.00 | 1 499.00 | | 1 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 575.00 | 4 541.00 | | 1 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 636.00 | 291 088.00 | | 263 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 713.00 | 265 356.00 | | 254 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 923.00 | 25 732.00 | | 8 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 392.00 | | 7 491.00 | 420 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 717.00 | | 7 489.00 | 402 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | 2.00 | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 088.00 | 16 411.00 | | 329 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 417.00 | 1 504.00 | | 14 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 670.00 | 14 907.00 | | 314 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
UX Autres créances clients | 16 318.00 | 16 318.00 | | 16 318.00 |
VB T. V. A. | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VI Groupe et associés | 95 083.00 | 95 083.00 | | 95 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 960.00 | | | 17 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 194.00 | 31 194.00 | | 31 194.00 |
VW T.V.A. | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 120.00 | 141 120.00 | | 141 120.00 |