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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 170.00 | 8 131.00 | 38.00 | 8 170.00 |
AN Terrains | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 812 286.00 | 383 639.00 | 428 646.00 | 812 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 958.00 | 55 480.00 | 13 478.00 | 68 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 416.00 | 450 398.00 | 459 018.00 | 909 416.00 |
BT Marchandises | 29 802.00 | | 29 802.00 | 29 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 373.00 | 4 789.00 | 118 583.00 | 123 373.00 |
BZ Autres créances | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
CF Disponibilités | 246 771.00 | | 246 771.00 | 246 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 473.00 | | 16 473.00 | 16 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 403.00 | 4 789.00 | 418 613.00 | 423 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 820.00 | 455 188.00 | 877 631.00 | 1 332 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 243 436.00 | | | 243 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 001.00 | | | 90 001.00 |
DL TOTAL (I) | 390 838.00 | | | 390 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 844.00 | | | 325 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 379.00 | | | 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 366.00 | | | 47 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 203.00 | | | 113 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 793.00 | | | 486 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 631.00 | | | 877 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 529.00 | | | 287 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 471 279.00 | | 471 279.00 | 471 279.00 |
FG Production vendue services | 638 091.00 | | 638 091.00 | 638 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 109 371.00 | | 1 109 371.00 | 1 109 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 789.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 965.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 771.00 | | | 54 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 936.00 | | | 62 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 234.00 | | | 57 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 065.00 | | | 21 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 073.00 | | | 1 180 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 072.00 | | | 1 090 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 001.00 | | | 90 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 619.00 | | | 86 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 220.00 | | 250 141.00 | 678 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 945.00 | 909 416.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 945.00 | 884 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 448.00 | | 249 888.00 | 653 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 601.00 | | 253.00 | 16 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 614.00 | 151 027.00 | 13 243.00 | 312 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 050.00 | 81.00 | | 8 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 564.00 | 150 945.00 | 13 243.00 | 304 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 789.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 789.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 789.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 789.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 366.00 | 47 366.00 | | 47 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 025.00 | 69 025.00 | | 69 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 783.00 | 27 783.00 | | 27 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
UX Autres créances clients | 112 755.00 | 112 755.00 | | 112 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
VB T. V. A. | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VC Groupe et associés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 844.00 | 126 960.00 | 198 883.00 | 325 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 852.00 | | | 183 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 535.00 | | | 124 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 099.00 | 144 501.00 | 5 597.00 | 150 099.00 |
VW T.V.A. | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 413.00 | 287 529.00 | 198 883.00 | 486 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 909.00 | | | 16 909.00 |
ST Autres comptes | 181 636.00 | | | 181 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 948.00 | | | 26 948.00 |
YT Sous‐traitance | 14 669.00 | | | 14 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 874.00 | | | 234 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 143.00 | | | 107 143.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 163.00 | | | 240 163.00 |