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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 455.00 | 8 325.00 | 129.00 | 8 455.00 |
AN Terrains | 9 728.00 | 349.00 | 9 379.00 | 9 728.00 |
AP Constructions | 173 225.00 | 6 895.00 | 166 330.00 | 173 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 998 472.00 | 589 530.00 | 408 941.00 | 998 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 799.00 | 36 291.00 | 66 508.00 | 102 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 495.00 | | 11 495.00 | 11 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 576.00 | 641 391.00 | 672 184.00 | 1 313 576.00 |
BT Marchandises | 90 920.00 | | 90 920.00 | 90 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 353.00 | 3 230.00 | 182 122.00 | 185 353.00 |
BZ Autres créances | 29 132.00 | | 29 132.00 | 29 132.00 |
CF Disponibilités | 162 094.00 | | 162 094.00 | 162 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 470.00 | | 19 470.00 | 19 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 266.00 | 3 230.00 | 488 035.00 | 491 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 842.00 | 644 621.00 | 1 160 220.00 | 1 804 842.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 320 458.00 | | | 320 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 785.00 | | | 58 785.00 |
DL TOTAL (I) | 436 644.00 | | | 436 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 346.00 | | | 491 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 780.00 | | | 31 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 159.00 | | | 142 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 054.00 | | | 56 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 576.00 | | | 723 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 220.00 | | | 1 160 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 600.00 | | | 389 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 502 277.00 | | 502 277.00 | 502 277.00 |
FG Production vendue services | 579 704.00 | | 579 704.00 | 579 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 982.00 | | 1 081 982.00 | 1 081 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 131.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 609.00 | | | 107 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 609.00 | | | 107 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 553.00 | | | 45 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 553.00 | | | 45 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 055.00 | | | 62 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 050.00 | | | 1 210 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 265.00 | | | 1 151 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 785.00 | | | 58 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 211.00 | | | 54 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 721.00 | | 426 017.00 | 1 045 721.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 793.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 793.00 | 20 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 163.00 | 1 313 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 370.00 | 1 284 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 089.00 | | 416 505.00 | 1 020 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 177.00 | | 9 512.00 | 17 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 722.00 | 180 485.00 | 106 816.00 | 567 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 230.00 | 95.00 | | 8 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 491.00 | 180 390.00 | 106 816.00 | 559 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 561.00 | 174.00 | 1 505.00 | 4 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 561.00 | 174.00 | 1 505.00 | 4 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 561.00 | 174.00 | 1 505.00 | 4 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174.00 | 1 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 780.00 | 31 780.00 | | 31 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 333.00 | 86 333.00 | | 86 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 956.00 | 28 956.00 | | 28 956.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 054.00 | 56 054.00 | | 56 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
UX Autres créances clients | 181 476.00 | 181 476.00 | | 181 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VB T. V. A. | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VC Groupe et associés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 346.00 | 159 606.00 | 303 388.00 | 491 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 316 500.00 | | | 316 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 537.00 | | | 166 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 323.00 | 17 323.00 | | 17 323.00 |
VP Divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 470.00 | 19 470.00 | | 19 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 356.00 | 233 956.00 | 9 400.00 | 243 356.00 |
VW T.V.A. | 26 242.00 | 26 242.00 | | 26 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 341.00 | 389 600.00 | 303 388.00 | 721 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 507.00 | | | 18 507.00 |
ST Autres comptes | 155 516.00 | | | 155 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 716.00 | | | 46 716.00 |
YT Sous‐traitance | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 206.00 | | | 238 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 292.00 | | | 113 292.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 352.00 | | | 233 352.00 |