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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 455.00 | 8 230.00 | 224.00 | 8 455.00 |
AN Terrains | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 942 382.00 | 496 020.00 | 446 362.00 | 942 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 560.00 | 60 324.00 | 14 235.00 | 74 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 383.00 | | 11 383.00 | 11 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 721.00 | 567 722.00 | 477 999.00 | 1 045 721.00 |
BT Marchandises | 30 492.00 | | 30 492.00 | 30 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 192.00 | 4 561.00 | 144 631.00 | 149 192.00 |
BZ Autres créances | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
CF Disponibilités | 314 558.00 | | 314 558.00 | 314 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 904.00 | | 13 904.00 | 13 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 999.00 | 4 561.00 | 509 438.00 | 513 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 721.00 | 572 283.00 | 987 438.00 | 1 559 721.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 273 438.00 | | | 273 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 020.00 | | | 107 020.00 |
DL TOTAL (I) | 437 858.00 | | | 437 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 384.00 | | | 341 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 390.00 | | | 33 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 949.00 | | | 59 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 854.00 | | | 114 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 579.00 | | | 549 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 438.00 | | | 987 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 450.00 | | | 312 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 487 408.00 | | 487 408.00 | 487 408.00 |
FG Production vendue services | 597 233.00 | | 597 233.00 | 597 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 642.00 | | 1 084 642.00 | 1 084 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 942.00 | |
GE Autres charges | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 186.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 336.00 | | | 85 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 336.00 | | | 85 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 392.00 | | | 20 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 392.00 | | | 20 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 943.00 | | | 64 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 598.00 | | | 30 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 124.00 | | | 1 179 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 103.00 | | | 1 072 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 020.00 | | | 107 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 130.00 | | | 55 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 416.00 | | 205 572.00 | 909 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 267.00 | 1 045 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 267.00 | 1 020 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 170.00 | | 285.00 | 8 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 392.00 | | 204 965.00 | 884 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 854.00 | | 322.00 | 16 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 398.00 | 166 198.00 | 48 875.00 | 450 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 131.00 | 98.00 | | 8 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 267.00 | 166 100.00 | 48 875.00 | 442 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 789.00 | 942.00 | 1 170.00 | 4 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 789.00 | 942.00 | 1 170.00 | 4 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 789.00 | 942.00 | 1 170.00 | 4 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 942.00 | 1 170.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 949.00 | 59 949.00 | | 59 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 188.00 | 69 188.00 | | 69 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 285.00 | 25 285.00 | | 25 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
UX Autres créances clients | 140 337.00 | 140 337.00 | | 140 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
VB T. V. A. | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VC Groupe et associés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 384.00 | 137 645.00 | 203 738.00 | 341 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 800.00 | | | 154 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 198.00 | | | 139 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 052.00 | 166 259.00 | 5 793.00 | 172 052.00 |
VW T.V.A. | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 189.00 | 312 450.00 | 203 738.00 | 516 189.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
ST Autres comptes | 148 914.00 | | | 148 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 354.00 | | | 28 354.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 167 902.00 | | | 167 902.00 |
YT Sous‐traitance | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 995.00 | | | 233 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 276.00 | | | 95 276.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 148.00 | | | 196 148.00 |