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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 547 000.00 | | 547 000.00 | 547 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 421.00 | 95 872.00 | 4 549.00 | 100 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 956.00 | 120 197.00 | 61 759.00 | 181 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 527.00 | | 10 527.00 | 10 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 904.00 | 216 069.00 | 648 835.00 | 864 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 715.00 | | 15 715.00 | 15 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BZ Autres créances | 357 374.00 | | 357 374.00 | 357 374.00 |
CF Disponibilités | 8 659.00 | | 8 659.00 | 8 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 386 318.00 | | 386 318.00 | 386 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 222.00 | 216 069.00 | 1 035 153.00 | 1 251 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 308 257.00 | 266 124.00 | | 308 257.00 |
DH Report à nouveau | 284 863.00 | 284 863.00 | | 284 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 250.00 | 42 133.00 | | 44 250.00 |
DL TOTAL (I) | 645 620.00 | 601 370.00 | | 645 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 169.00 | 34 342.00 | | 35 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 211.00 | 103 293.00 | | 80 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 327.00 | 59 311.00 | | 230 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 582.00 | 17 258.00 | | 26 582.00 |
EA Autres dettes | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 533.00 | 231 449.00 | | 389 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 153.00 | 832 819.00 | | 1 035 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 533.00 | 231 449.00 | | 389 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 169.00 | 34 342.00 | | 35 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 834.00 | | 16 070.00 | 848 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 864 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 572 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 000.00 | | | 572 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 224.00 | | 14 153.00 | 268 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 610.00 | | 1 917.00 | 8 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 504.00 | 19 565.00 | | 196 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 504.00 | 19 565.00 | | 196 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 327.00 | 230 327.00 | | 230 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
UX Autres créances clients | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 40 713.00 | 40 713.00 | | 40 713.00 |
VC Groupe et associés | 315 060.00 | 315 060.00 | | 315 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 169.00 | 35 169.00 | | 35 169.00 |
VI Groupe et associés | 80 211.00 | 80 211.00 | | 80 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 786.00 | 368 786.00 | | 368 786.00 |
VW T.V.A. | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 533.00 | 389 533.00 | | 389 533.00 |