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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 547 000.00 | | 547 000.00 | 547 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 379.00 | 101 707.00 | 10 672.00 | 112 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 011.00 | 155 825.00 | 39 185.00 | 195 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 327.00 | | 10 327.00 | 10 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 717.00 | 257 532.00 | 632 184.00 | 889 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 701.00 | | 17 701.00 | 17 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BZ Autres créances | 714 694.00 | | 714 694.00 | 714 694.00 |
CF Disponibilités | 379 740.00 | | 379 740.00 | 379 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 784.00 | | 1 112 784.00 | 1 112 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 501.00 | 257 532.00 | 1 744 968.00 | 2 002 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 352 507.00 | 352 507.00 | | 352 507.00 |
DH Report à nouveau | 277 441.00 | 284 863.00 | | 277 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 311.00 | -7 421.00 | | 371 311.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 509.00 | 638 198.00 | | 1 009 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 650.00 | 242 303.00 | | 235 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 468.00 | 25 468.00 | | 25 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 829.00 | 345 197.00 | | 436 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 268.00 | 20 124.00 | | 20 268.00 |
EA Autres dettes | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 459.00 | 650 337.00 | | 735 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 968.00 | 1 288 535.00 | | 1 744 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 601.00 | 414 647.00 | | 538 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 782.00 | | 8 935.00 | 880 782.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 000.00 | | | 572 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 455.00 | | 8 935.00 | 298 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 548.00 | 19 985.00 | | 237 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 548.00 | 19 985.00 | | 237 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 829.00 | 436 829.00 | | 436 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
UX Autres créances clients | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VB T. V. A. | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VC Groupe et associés | 705 149.00 | 705 149.00 | | 705 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 363.00 | 35 505.00 | 196 858.00 | 232 363.00 |
VI Groupe et associés | 25 468.00 | 25 468.00 | | 25 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 021.00 | 725 021.00 | | 725 021.00 |
VW T.V.A. | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 459.00 | 538 601.00 | 196 858.00 | 735 459.00 |