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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 547 000.00 | | 547 000.00 | 547 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 779.00 | 98 289.00 | 8 491.00 | 106 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 676.00 | 139 259.00 | 52 417.00 | 191 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 327.00 | | 10 327.00 | 10 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 782.00 | 237 548.00 | 643 234.00 | 880 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 820.00 | | 12 820.00 | 12 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 526 373.00 | | 526 373.00 | 526 373.00 |
CF Disponibilités | 100 271.00 | | 100 271.00 | 100 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 300.00 | | 645 300.00 | 645 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 082.00 | 237 548.00 | 1 288 535.00 | 1 526 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 352 507.00 | 308 257.00 | | 352 507.00 |
DH Report à nouveau | 284 863.00 | 284 863.00 | | 284 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 421.00 | 44 250.00 | | -7 421.00 |
DL TOTAL (I) | 638 198.00 | 645 620.00 | | 638 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 303.00 | 35 169.00 | | 242 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 468.00 | 80 211.00 | | 25 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 197.00 | 230 327.00 | | 345 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 124.00 | 26 582.00 | | 20 124.00 |
EA Autres dettes | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 337.00 | 389 533.00 | | 650 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 535.00 | 1 035 153.00 | | 1 288 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 647.00 | 389 533.00 | | 414 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 169.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 904.00 | | 16 078.00 | 864 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 10 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 880 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 572 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 000.00 | | | 572 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 377.00 | | 16 078.00 | 282 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 069.00 | 21 478.00 | | 216 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 069.00 | 21 478.00 | | 216 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 21 478.00 | | | 21 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 197.00 | 345 197.00 | | 345 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VB T. V. A. | 27 511.00 | 27 511.00 | | 27 511.00 |
VC Groupe et associés | 474 220.00 | 474 220.00 | | 474 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 303.00 | 6 613.00 | 5 690.00 | 12 303.00 |
VI Groupe et associés | 25 468.00 | 25 468.00 | | 25 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 500.00 | | | 244 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
VP Divers | 19 847.00 | 19 847.00 | | 19 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 700.00 | 536 700.00 | | 536 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 337.00 | 414 647.00 | 235 690.00 | 650 337.00 |