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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 51 016.00 | 15 321.00 | 35 695.00 | 51 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 551.00 | 13 648.00 | 10 903.00 | 24 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 708.00 | 88 634.00 | 154 073.00 | 242 708.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 996.00 | | 39 996.00 | 39 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 271.00 | 117 604.00 | 240 667.00 | 358 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BT Marchandises | 34 761.00 | | 34 761.00 | 34 761.00 |
BZ Autres créances | 869 659.00 | | 869 659.00 | 869 659.00 |
CF Disponibilités | 123 386.00 | | 123 386.00 | 123 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 976.00 | | 14 976.00 | 14 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 432.00 | | 1 044 432.00 | 1 044 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 703.00 | 117 604.00 | 1 285 099.00 | 1 402 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | | -317 796.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 632.00 | 367 773.00 | | 763 632.00 |
DL TOTAL (I) | 771 632.00 | 57 978.00 | | 771 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 335.00 | 576 876.00 | | 430 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 132.00 | 82 632.00 | | 83 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 738.00 | | |
EA Autres dettes | | 77.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 513 467.00 | 660 523.00 | | 513 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 099.00 | 718 501.00 | | 1 285 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 467.00 | 660 523.00 | | 513 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 200.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 275.00 | | 39 996.00 | 318 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 275.00 | | 39 996.00 | 318 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 053.00 | 49 551.00 | | 68 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 053.00 | 49 551.00 | | 68 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 335.00 | 430 335.00 | | 430 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 937.00 | 34 937.00 | | 34 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 520.00 | 41 520.00 | | 41 520.00 |
VB T. V. A. | 20 913.00 | 20 913.00 | | 20 913.00 |
VC Groupe et associés | 796 297.00 | 796 297.00 | | 796 297.00 |
VP Divers | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 680.00 | 49 680.00 | | 49 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 635.00 | 884 635.00 | | 884 635.00 |
VW T.V.A. | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 467.00 | 513 467.00 | | 513 467.00 |