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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 52 468.00 | 28 315.00 | 24 153.00 | 52 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 403.00 | 14 139.00 | 12 264.00 | 26 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 246.00 | 180 118.00 | 163 128.00 | 343 246.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 422 117.00 | 222 572.00 | 199 545.00 | 422 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
BT Marchandises | 50 263.00 | | 50 263.00 | 50 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
BZ Autres créances | 1 215 993.00 | | 1 215 993.00 | 1 215 993.00 |
CF Disponibilités | 86 557.00 | | 86 557.00 | 86 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 592.00 | | 10 592.00 | 10 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 066.00 | | 1 367 066.00 | 1 367 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 183.00 | 222 572.00 | 1 566 611.00 | 1 789 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 002 225.00 | 644 872.00 | | 1 002 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 225.00 | 652 872.00 | | 1 010 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 778.00 | 472 651.00 | | 453 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 740.00 | 86 602.00 | | 101 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 868.00 | | | 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 386.00 | 559 253.00 | | 556 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 611.00 | 1 212 125.00 | | 1 566 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 386.00 | 559 253.00 | | 556 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 075.00 | | 58 913.00 | 410 075.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 996.00 | 6 875.00 | 422 117.00 | 39 996.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 996.00 | 6 875.00 | 422 117.00 | 39 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 075.00 | | 58 913.00 | 410 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 074.00 | 74 373.00 | 6 875.00 | 155 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 074.00 | 74 373.00 | 6 875.00 | 155 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 778.00 | 453 778.00 | | 453 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 455.00 | 48 455.00 | | 48 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 843.00 | 49 843.00 | | 49 843.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
UX Autres créances clients | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VB T. V. A. | 34 339.00 | 34 339.00 | | 34 339.00 |
VC Groupe et associés | 1 165 779.00 | 1 165 779.00 | | 1 165 779.00 |
VP Divers | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 299.00 | 1 228 299.00 | | 1 228 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 386.00 | 556 386.00 | | 556 386.00 |