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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 52 468.00 | 21 751.00 | 30 717.00 | 52 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 641.00 | 17 988.00 | 8 654.00 | 26 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 970.00 | 115 335.00 | 175 634.00 | 290 970.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 996.00 | | 39 996.00 | 39 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 075.00 | 155 074.00 | 255 001.00 | 410 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
BT Marchandises | 37 273.00 | | 37 273.00 | 37 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
BZ Autres créances | 828 920.00 | | 828 920.00 | 828 920.00 |
CF Disponibilités | 81 134.00 | | 81 134.00 | 81 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 125.00 | | 957 125.00 | 957 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 200.00 | 155 074.00 | 1 212 125.00 | 1 367 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 872.00 | 763 632.00 | | 644 872.00 |
DL TOTAL (I) | 652 872.00 | 771 632.00 | | 652 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 651.00 | 430 335.00 | | 472 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 602.00 | 83 132.00 | | 86 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 253.00 | 513 467.00 | | 559 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 125.00 | 1 285 099.00 | | 1 212 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 253.00 | 513 467.00 | | 559 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 271.00 | | 76 443.00 | 358 271.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 639.00 | 410 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 639.00 | 410 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 271.00 | | 76 443.00 | 358 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 604.00 | 48 546.00 | 11 075.00 | 117 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 604.00 | 48 546.00 | 11 075.00 | 117 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 651.00 | 472 651.00 | | 472 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 951.00 | 39 951.00 | | 39 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 751.00 | 42 751.00 | | 42 751.00 |
UX Autres créances clients | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VB T. V. A. | 19 248.00 | 19 248.00 | | 19 248.00 |
VC Groupe et associés | 790 648.00 | 790 648.00 | | 790 648.00 |
VP Divers | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 114.00 | 837 114.00 | | 837 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 253.00 | 559 253.00 | | 559 253.00 |