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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 52 468.00 | 34 878.00 | 17 589.00 | 52 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 403.00 | 18 707.00 | 7 696.00 | 26 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 557.00 | 240 443.00 | 109 113.00 | 349 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 429.00 | 294 029.00 | 134 400.00 | 428 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BT Marchandises | 72 356.00 | | 72 356.00 | 72 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BZ Autres créances | 1 043 519.00 | | 1 043 519.00 | 1 043 519.00 |
CF Disponibilités | 106 084.00 | | 106 084.00 | 106 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 712.00 | | 1 226 712.00 | 1 226 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 141.00 | 294 029.00 | 1 361 112.00 | 1 655 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 181.00 | 1 002 225.00 | | 682 181.00 |
DL TOTAL (I) | 690 181.00 | 1 010 225.00 | | 690 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 888.00 | | | 21 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 879.00 | 453 778.00 | | 555 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 162.00 | 101 739.00 | | 93 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 867.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 670 930.00 | 556 385.00 | | 670 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 112.00 | 1 566 610.00 | | 1 361 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 930.00 | 556 385.00 | | 670 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 888.00 | | | 21 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 117.00 | | 6 312.00 | 422 117.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 117.00 | | 6 312.00 | 422 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 571.00 | 71 457.00 | | 222 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 571.00 | 71 457.00 | | 222 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 879.00 | 555 879.00 | | 555 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 824.00 | 37 824.00 | | 37 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 496.00 | 46 496.00 | | 46 496.00 |
UX Autres créances clients | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 37 613.00 | 37 613.00 | | 37 613.00 |
VC Groupe et associés | 980 855.00 | 980 855.00 | | 980 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 888.00 | 21 888.00 | | 21 888.00 |
VP Divers | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 863.00 | 17 863.00 | | 17 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 020.00 | 1 045 020.00 | | 1 045 020.00 |
VW T.V.A. | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 930.00 | 670 930.00 | | 670 930.00 |