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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610 690.00 | | 610 690.00 | 610 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 474.00 | 3 631.00 | 2 843.00 | 6 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 527.00 | 7 874.00 | 29 653.00 | 37 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 763.00 | 11 505.00 | 645 258.00 | 656 763.00 |
BT Marchandises | 76 202.00 | | 76 202.00 | 76 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 240.00 | | 22 240.00 | 22 240.00 |
BZ Autres créances | 9 226.00 | | 9 226.00 | 9 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 374.00 | | 55 374.00 | 55 374.00 |
CF Disponibilités | 11 174.00 | | 11 174.00 | 11 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 785.00 | | 174 785.00 | 174 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 548.00 | 11 505.00 | 820 043.00 | 831 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 000.00 | | | 278 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 822.00 | | | -72 822.00 |
DL TOTAL (I) | 205 178.00 | | | 205 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 834.00 | | | 265 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 749.00 | | | 235 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 535.00 | | | 80 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 765.00 | | | 28 765.00 |
EA Autres dettes | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168.00 | | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 865.00 | | | 614 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 043.00 | | | 820 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 522.00 | | | 186 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 656 763.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 072.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 505.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 505.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 535.00 | 80 535.00 | | 80 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
UX Autres créances clients | 22 240.00 | 22 240.00 | | 22 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 819.00 | 73 225.00 | 192 594.00 | 265 819.00 |
VI Groupe et associés | 235 749.00 | | 235 749.00 | 235 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 357 157.00 | | | 357 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 339.00 | | | 91 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VP Divers | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 105.00 | 34 105.00 | | 34 105.00 |
VW T.V.A. | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 865.00 | 186 522.00 | 428 343.00 | 614 865.00 |