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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610 690.00 | | 610 690.00 | 610 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 974.00 | 5 835.00 | 139.00 | 5 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 448.00 | 21 116.00 | 21 332.00 | 42 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 184.00 | 26 951.00 | 634 233.00 | 661 184.00 |
BT Marchandises | 79 509.00 | | 79 509.00 | 79 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 553.00 | | 27 553.00 | 27 553.00 |
BZ Autres créances | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 511.00 | | 23 511.00 | 23 511.00 |
CF Disponibilités | 20 719.00 | | 20 719.00 | 20 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 711.00 | | 153 711.00 | 153 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 895.00 | 26 951.00 | 787 944.00 | 814 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 000.00 | 278 000.00 | | 278 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 146.00 | -72 822.00 | | -50 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 256.00 | 22 677.00 | | 174 256.00 |
DL TOTAL (I) | 402 110.00 | 227 854.00 | | 402 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 327.00 | 192 606.00 | | 155 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 424.00 | 248 400.00 | | 64 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 023.00 | 108 080.00 | | 94 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 220.00 | 30 018.00 | | 71 220.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | 830.00 | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 834.00 | 579 936.00 | | 385 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 944.00 | 807 790.00 | | 787 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 999.00 | 212 354.00 | | 302 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 868.00 | | 3 976.00 | 657 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 660.00 | 661 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 660.00 | 48 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 690.00 | | | 610 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 106.00 | | 3 976.00 | 45 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 553.00 | 7 058.00 | 660.00 | 20 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 553.00 | 7 058.00 | 660.00 | 20 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 023.00 | 94 023.00 | | 94 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 786.00 | 37 786.00 | | 37 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
UX Autres créances clients | 27 553.00 | 27 553.00 | | 27 553.00 |
VB T. V. A. | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 327.00 | 72 492.00 | 82 835.00 | 155 327.00 |
VI Groupe et associés | 64 424.00 | 64 424.00 | | 64 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 380.00 | | | 37 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 044.00 | 29 972.00 | 2 072.00 | 32 044.00 |
VW T.V.A. | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 834.00 | 302 999.00 | 82 835.00 | 385 834.00 |