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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610 690.00 | | 610 690.00 | 610 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 577.00 | 30 502.00 | 14 075.00 | 44 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 312.00 | 36 476.00 | 626 836.00 | 663 312.00 |
BT Marchandises | 77 026.00 | | 77 026.00 | 77 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 018.00 | | 14 018.00 | 14 018.00 |
BZ Autres créances | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 513.00 | | 134 513.00 | 134 513.00 |
CF Disponibilités | 43 201.00 | | 43 201.00 | 43 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 661.00 | | 270 661.00 | 270 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 973.00 | 36 476.00 | 897 497.00 | 933 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 000.00 | 278 000.00 | | 278 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
DG Autres réserves | 220 176.00 | | | 220 176.00 |
DH Report à nouveau | | 124 110.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 555.00 | 123 866.00 | | 165 555.00 |
DL TOTAL (I) | 691 531.00 | 525 976.00 | | 691 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 010.00 | 82 835.00 | | 11 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 388.00 | 55 863.00 | | 30 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 851.00 | 98 565.00 | | 112 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 795.00 | 46 084.00 | | 50 795.00 |
EA Autres dettes | 922.00 | 95.00 | | 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 966.00 | 283 441.00 | | 205 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 497.00 | 809 418.00 | | 897 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 966.00 | 272 432.00 | | 205 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 233.00 | | 1 079.00 | 662 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 690.00 | | | 610 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 472.00 | | 1 079.00 | 49 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 946.00 | 6 530.00 | | 29 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 946.00 | 6 530.00 | | 29 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 851.00 | 112 851.00 | | 112 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 139.00 | 12 139.00 | | 12 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 187.00 | 24 187.00 | | 24 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
UX Autres créances clients | 14 018.00 | 14 018.00 | | 14 018.00 |
VB T. V. A. | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
VI Groupe et associés | 30 388.00 | 30 388.00 | | 30 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 824.00 | | | 71 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 992.00 | 17 992.00 | | 17 992.00 |
VW T.V.A. | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 966.00 | 205 966.00 | | 205 966.00 |