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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610 690.00 | | 610 690.00 | 610 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 474.00 | 5 552.00 | 922.00 | 6 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 632.00 | 15 001.00 | 23 631.00 | 38 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 868.00 | 20 553.00 | 637 315.00 | 657 868.00 |
BT Marchandises | 74 505.00 | | 74 505.00 | 74 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 421.00 | | 27 421.00 | 27 421.00 |
BZ Autres créances | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 647.00 | | 27 647.00 | 27 647.00 |
CF Disponibilités | 33 898.00 | | 33 898.00 | 33 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 475.00 | | 170 475.00 | 170 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 343.00 | 20 553.00 | 807 790.00 | 828 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 000.00 | 278 000.00 | | 278 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 822.00 | | | -72 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 677.00 | -72 822.00 | | 22 677.00 |
DL TOTAL (I) | 227 854.00 | 205 178.00 | | 227 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 606.00 | 265 834.00 | | 192 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 400.00 | 235 749.00 | | 248 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 080.00 | 80 535.00 | | 108 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 018.00 | 28 765.00 | | 30 018.00 |
EA Autres dettes | 830.00 | 3 814.00 | | 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 168.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 579 936.00 | 614 865.00 | | 579 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 790.00 | 820 043.00 | | 807 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 354.00 | 186 522.00 | | 212 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 763.00 | | 1 125.00 | 656 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 657 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20.00 | 45 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 690.00 | | | 610 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 001.00 | | 1 125.00 | 44 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 505.00 | 9 068.00 | 20.00 | 11 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 505.00 | 9 068.00 | 20.00 | 11 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 080.00 | 108 080.00 | | 108 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
UX Autres créances clients | 27 421.00 | 27 421.00 | | 27 421.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 594.00 | 73 413.00 | 119 181.00 | 192 594.00 |
VI Groupe et associés | 248 400.00 | | 248 400.00 | 248 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 225.00 | | | 73 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 497.00 | 34 425.00 | 2 072.00 | 36 497.00 |
VW T.V.A. | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 935.00 | 212 354.00 | 367 581.00 | 579 935.00 |