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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
AH Fonds commercial | 78 007.00 | | 78 007.00 | 78 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 780.00 | 14 573.00 | 5 207.00 | 19 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 181.00 | 58 495.00 | 10 685.00 | 69 181.00 |
AX Avances et acomptes | | | 8.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 407.00 | | 19 407.00 | 19 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 453.00 | 75 935.00 | 113 518.00 | 189 453.00 |
BT Marchandises | 294 770.00 | 8 939.00 | 285 831.00 | 294 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 179.00 | 2 070.00 | 99 109.00 | 101 179.00 |
BZ Autres créances | 13 715.00 | | 13 715.00 | 13 715.00 |
CF Disponibilités | 27 809.00 | | 27 809.00 | 27 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 470.00 | 11 009.00 | 431 461.00 | 442 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 923.00 | 86 944.00 | 544 979.00 | 631 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 027.00 | 60 027.00 | | 60 027.00 |
DH Report à nouveau | 101 440.00 | 128 448.00 | | 101 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 148.00 | -17 007.00 | | 34 148.00 |
DL TOTAL (I) | 206 616.00 | 182 467.00 | | 206 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 808.00 | 166 384.00 | | 92 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 325.00 | | 94.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 933.00 | 1 750.00 | | 2 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 225.00 | 212 582.00 | | 203 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 025.00 | 42 804.00 | | 39 025.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | 3 436.00 | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 363.00 | 427 281.00 | | 338 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 979.00 | 609 748.00 | | 544 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 219.00 | | 381.00 | 198 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 147.00 | 189 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 147.00 | 88 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 873.00 | | | 80 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 107.00 | | | 98 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 238.00 | | 381.00 | 19 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 328.00 | 5 753.00 | 9 147.00 | 79 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 716.00 | 151.00 | | 2 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 613.00 | 5 602.00 | 9 147.00 | 76 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 225.00 | 203 225.00 | | 203 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 025.00 | 39 025.00 | | 39 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 407.00 | | 19 407.00 | 19 407.00 |
UX Autres créances clients | 101 179.00 | 98 546.00 | 2 633.00 | 101 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 808.00 | 55 614.00 | 37 193.00 | 92 808.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 503.00 | | | 29 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 383.00 | 117 131.00 | 22 252.00 | 139 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 430.00 | 298 237.00 | 37 193.00 | 335 430.00 |