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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 047.00 | 101 567.00 | 13 481.00 | 115 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 607.00 | 164 463.00 | 8 144.00 | 172 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 313 128.00 | 727 066.00 | 586 062.00 | 1 313 128.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 450.00 | | 500 450.00 | 500 450.00 |
BF Prêts | 72 190.00 | | 72 190.00 | 72 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 395.00 | | 28 395.00 | 28 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 259 926.00 | 1 008 095.00 | 1 251 830.00 | 2 259 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 386.00 | | 47 386.00 | 47 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 888 261.00 | 27 603.00 | 1 860 658.00 | 1 888 261.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 754 199.00 | | 754 199.00 | 754 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 824.00 | | 33 824.00 | 33 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 723 669.00 | 27 603.00 | 2 696 066.00 | 2 723 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 983 595.00 | 1 035 699.00 | 3 947 896.00 | 4 983 595.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 58 108.00 | 15 000.00 | 43 108.00 | 58 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 761 255.00 | 970 851.00 | | 761 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 494.00 | -209 596.00 | | 167 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 749.00 | 926 255.00 | | 1 093 749.00 |
DP Provisions pour risques | 253 972.00 | 227 674.00 | | 253 972.00 |
DQ Provisions pour charges | 137 309.00 | 134 586.00 | | 137 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 391 281.00 | 362 260.00 | | 391 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 080.00 | 679 404.00 | | 653 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 331.00 | 13 545.00 | | 1 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 606.00 | 526 333.00 | | 491 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 308 503.00 | 1 406 090.00 | | 1 308 503.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | 40 106.00 | | 1 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 947.00 | 26 395.00 | | 6 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 462 866.00 | 2 691 872.00 | | 2 462 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 947 896.00 | 3 980 388.00 | | 3 947 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 015 659.00 | 2 218 621.00 | | 2 015 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 828.00 | 483.00 | | 1 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 146 354.00 | | 730 083.00 | 2 146 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 659 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 616 511.00 | 2 259 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 557 731.00 | 115 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 780.00 | 1 485 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 412.00 | | 139 366.00 | 533 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 461 748.00 | | 82 767.00 | 1 461 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 193.00 | | 507 950.00 | 151 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948 417.00 | 317 364.00 | 272 686.00 | 948 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 274.00 | 149 786.00 | 258 494.00 | 210 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 143.00 | 167 578.00 | 14 192.00 | 738 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 362 260.00 | 29 020.00 | | 362 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 260.00 | 29 020.00 | | 362 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 298.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 722.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 605.00 | 491 605.00 | | 491 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 666 635.00 | 666 635.00 | | 666 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 705.00 | 386 705.00 | | 386 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500 450.00 | 500 450.00 | | 500 450.00 |
UP Prêts | 72 190.00 | | 72 190.00 | 72 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 395.00 | | 28 395.00 | 28 395.00 |
UX Autres créances clients | 1 084 996.00 | 1 084 996.00 | | 1 084 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 029.00 | 65 029.00 | | 65 029.00 |
VB T. V. A. | 89 104.00 | 89 104.00 | | 89 104.00 |
VC Groupe et associés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 080.00 | 205 873.00 | 409 707.00 | 653 080.00 |
VI Groupe et associés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 668.00 | | | 206 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 314 406.00 | 314 406.00 | | 314 406.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
VP Divers | 93 953.00 | 93 953.00 | | 93 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 668.00 | 37 668.00 | | 37 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 618.00 | 222 618.00 | | 222 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 824.00 | 33 824.00 | | 33 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 523 120.00 | 2 422 534.00 | 100 586.00 | 2 523 120.00 |
VW T.V.A. | 217 494.00 | 217 494.00 | | 217 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 462 866.00 | 2 015 659.00 | 409 707.00 | 2 462 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 164.00 | 178.00 | | 164.00 |