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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 117.00 | 120 676.00 | 7 441.00 | 128 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 040.00 | 199 431.00 | 251 609.00 | 451 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 293 556.00 | 852 232.00 | 441 324.00 | 1 293 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 131.00 | | 95 131.00 | 95 131.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 450.00 | | 500 450.00 | 500 450.00 |
BF Prêts | 122 187.00 | | 122 187.00 | 122 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 674.00 | | 42 674.00 | 42 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 691 262.00 | 1 216 939.00 | 1 474 323.00 | 2 691 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 973 198.00 | 54 191.00 | 1 919 006.00 | 1 973 198.00 |
BZ Autres créances | 1 728 887.00 | | 1 728 887.00 | 1 728 887.00 |
CF Disponibilités | 315 174.00 | | 315 174.00 | 315 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 097.00 | | 32 097.00 | 32 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 098 902.00 | 54 191.00 | 4 044 711.00 | 4 098 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 790 164.00 | 1 271 130.00 | 5 519 034.00 | 6 790 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 665 311.00 | | | 665 311.00 |
CU Autres participations | 58 108.00 | 44 600.00 | 13 508.00 | 58 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 196 380.00 | 928 749.00 | | 1 196 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 019.00 | 267 631.00 | | -123 019.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 362.00 | 1 361 380.00 | | 1 238 362.00 |
DP Provisions pour risques | 161 416.00 | 154 108.00 | | 161 416.00 |
DQ Provisions pour charges | 137 309.00 | 137 309.00 | | 137 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 298 725.00 | 291 417.00 | | 298 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 245.00 | 633 195.00 | | 795 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 654.00 | | | 188 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 809.00 | 825 742.00 | | 1 092 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 697 904.00 | 1 320 645.00 | | 1 697 904.00 |
EA Autres dettes | 15 145.00 | 109 014.00 | | 15 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 859.00 | 242 553.00 | | 190 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 981 947.00 | 3 132 479.00 | | 3 981 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 519 034.00 | 4 785 276.00 | | 5 519 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 390 056.00 | 2 757 426.00 | | 3 390 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
FG Production vendue services | 6 941 563.00 | 277 421.00 | 7 218 984.00 | 6 941 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 943 232.00 | 277 421.00 | 7 220 653.00 | 6 943 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 407 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 807 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 795 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 109 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 507 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 161 416.00 | |
GE Autres charges | | | 1 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 954 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 407.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 429.00 | 38 020.00 | | 16 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 000.00 | 42.00 | | 94 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 429.00 | 38 062.00 | | 110 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 309.00 | 33 373.00 | | 22 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 805.00 | | | 62 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 114.00 | 33 373.00 | | 85 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 315.00 | 4 688.00 | | 25 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 093.00 | -3 647.00 | | -1 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 925 039.00 | 7 799 826.00 | | 8 925 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 048 058.00 | 7 532 195.00 | | 9 048 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 019.00 | 267 631.00 | | -123 019.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 104 914.00 | | | 104 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 431 700.00 | | 501 825.00 | 2 431 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 399.00 | 723 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 614.00 | 210 649.00 | 2 691 262.00 | 31 614.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 614.00 | 208 250.00 | 1 839 726.00 | 31 614.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 047.00 | | 13 070.00 | 115 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 623 214.00 | | 456 376.00 | 1 623 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 693 439.00 | | 32 379.00 | 693 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 145 070.00 | 172 714.00 | 145 445.00 | 1 145 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 040.00 | 9 636.00 | | 111 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034 030.00 | 163 078.00 | 145 445.00 | 1 034 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 44 600.00 | | | 44 600.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 291 417.00 | 161 416.00 | 154 108.00 | 291 417.00 |
6T Sur comptes clients | 55 811.00 | | 1 620.00 | 55 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 411.00 | | 1 620.00 | 100 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391 828.00 | 161 416.00 | 155 728.00 | 391 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 416.00 | 155 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 809.00 | 1 092 809.00 | | 1 092 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 808 952.00 | 808 952.00 | | 808 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 607 084.00 | 607 084.00 | | 607 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 859.00 | 190 859.00 | | 190 859.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500 450.00 | 500 450.00 | | 500 450.00 |
UP Prêts | 122 187.00 | 122 187.00 | | 122 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 674.00 | 42 674.00 | | 42 674.00 |
UX Autres créances clients | 1 908 168.00 | 1 908 168.00 | | 1 908 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109 677.00 | 109 677.00 | | 109 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 029.00 | 65 029.00 | | 65 029.00 |
VB T. V. A. | 199 116.00 | 199 116.00 | | 199 116.00 |
VC Groupe et associés | 816 035.00 | 816 035.00 | | 816 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795 245.00 | 203 354.00 | 496 091.00 | 795 245.00 |
VI Groupe et associés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 433 000.00 | | | 433 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 286.00 | | | 178 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VP Divers | 329 745.00 | 329 745.00 | | 329 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 628.00 | 83 628.00 | | 83 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 221.00 | 273 221.00 | | 273 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 097.00 | 32 097.00 | | 32 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 399 493.00 | 4 399 493.00 | | 4 399 493.00 |
VW T.V.A. | 198 240.00 | 198 240.00 | | 198 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 793 293.00 | 3 201 402.00 | 496 091.00 | 3 793 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 248.00 | | | 248.00 |