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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 650 141.00 | 803 222.00 | 846 919.00 | 1 650 141.00 |
BZ Autres créances | 163 383.00 | | 163 383.00 | 163 383.00 |
CF Disponibilités | 67 882.00 | | 67 882.00 | 67 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 265.00 | | 231 265.00 | 231 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 406.00 | 803 222.00 | 1 078 184.00 | 1 881 406.00 |
CU Autres participations | 1 647 848.00 | 800 929.00 | 846 919.00 | 1 647 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
DG Autres réserves | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
DH Report à nouveau | -1 519 557.00 | -1 420 769.00 | | -1 519 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 067.00 | -98 787.00 | | -38 067.00 |
DL TOTAL (I) | 581 220.00 | 619 287.00 | | 581 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 765.00 | 460 208.00 | | 486 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 116.00 | 21 923.00 | | 10 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83.00 | 3 203.00 | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 964.00 | 485 334.00 | | 496 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 184.00 | 1 104 621.00 | | 1 078 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 964.00 | 485 334.00 | | 496 964.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 486 765.00 | | | 486 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 932.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 691 522.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 691 522.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 073.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 015.00 | 10 073.00 | | 3 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 015.00 | 681 449.00 | | -3 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17.00 | 704 811.00 | | 17.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 083.00 | 803 599.00 | | 38 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 067.00 | -98 787.00 | | -38 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 650 141.00 | | | 1 650 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 647 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 650 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 647 848.00 | | | 1 647 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800 929.00 | | | 800 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800 929.00 | | | 800 929.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 800 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
VB T. V. A. | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VC Groupe et associés | 129 854.00 | 129 854.00 | | 129 854.00 |
VI Groupe et associés | 486 765.00 | 486 765.00 | | 486 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 383.00 | 163 383.00 | | 163 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 964.00 | 496 964.00 | | 496 964.00 |