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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 212.00 | 2 293.00 | 846 919.00 | 849 212.00 |
BZ Autres créances | 203 492.00 | | 203 492.00 | 203 492.00 |
CF Disponibilités | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 473.00 | | 208 473.00 | 208 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 685.00 | 2 293.00 | 1 055 392.00 | 1 057 685.00 |
CU Autres participations | 846 919.00 | | 846 919.00 | 846 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
DG Autres réserves | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
DH Report à nouveau | -1 580 825.00 | -1 557 623.00 | | -1 580 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 151.00 | -23 201.00 | | -25 151.00 |
DL TOTAL (I) | 532 868.00 | 558 019.00 | | 532 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 897.00 | 483 524.00 | | 498 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 938.00 | 11 353.00 | | 13 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 689.00 | 83.00 | | 9 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 525.00 | 494 960.00 | | 522 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 392.00 | 1 052 979.00 | | 1 055 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 525.00 | 494 960.00 | | 522 525.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 498 897.00 | | | 498 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -83.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 748.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 362.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 800 929.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 808 291.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 665.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 805 529.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 806 194.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 097.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11.00 | 808 301.00 | | 11.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 162.00 | 831 503.00 | | 25 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 151.00 | -23 201.00 | | -25 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 212.00 | | | 849 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 846 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 846 919.00 | | | 846 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
VC Groupe et associés | 203 492.00 | 203 492.00 | | 203 492.00 |
VI Groupe et associés | 498 897.00 | 498 897.00 | | 498 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 492.00 | 203 492.00 | | 203 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 525.00 | 522 525.00 | | 522 525.00 |