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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 308.00 | 2 293.00 | 15.00 | 2 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BZ Autres créances | 528 627.00 | 35 496.00 | 493 131.00 | 528 627.00 |
CF Disponibilités | 965 338.00 | | 965 338.00 | 965 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 293.00 | 35 496.00 | 1 458 796.00 | 1 494 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 601.00 | 37 789.00 | 1 458 811.00 | 1 496 601.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 114.00 | | | 19 114.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
DG Autres réserves | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
DH Report à nouveau | -1 605 976.00 | -1 580 825.00 | | -1 605 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 893 831.00 | -25 151.00 | | 893 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 698.00 | 532 866.00 | | 1 426 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 295.00 | 498 897.00 | | 9 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 818.00 | 13 938.00 | | 22 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 689.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 113.00 | 522 525.00 | | 32 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 811.00 | 1 055 392.00 | | 1 458 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 113.00 | 522 525.00 | | 32 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 355.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 924 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 924 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 924 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 886 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 610.00 | 9 689.00 | | -7 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 330.00 | 11.00 | | 938 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 499.00 | 25 162.00 | | 44 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 893 831.00 | -25 151.00 | | 893 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 212.00 | | 40.00 | 849 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 846 943.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 846 943.00 | 2 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 846 919.00 | | 40.00 | 846 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 49 149.00 | 13 652.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 49 149.00 | 13 652.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 149.00 | 13 652.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 818.00 | 22 818.00 | | 22 818.00 |
UX Autres créances clients | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VB T. V. A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VC Groupe et associés | 485 053.00 | 485 053.00 | | 485 053.00 |
VI Groupe et associés | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 585.00 | 16 471.00 | 19 114.00 | 35 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 955.00 | 509 841.00 | 19 114.00 | 528 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 113.00 | 32 113.00 | | 32 113.00 |