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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 340 128.00 | 225 722.00 | 114 405.00 | 340 128.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 590 128.00 | 225 722.00 | 364 405.00 | 590 128.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
060 Stock marchandises | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
072 Créances – Autres | 12 576.00 | | 12 576.00 | 12 576.00 |
084 Disponibilités | 24 079.00 | | 24 079.00 | 24 079.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 107.00 | | 56 107.00 | 56 107.00 |
110 Total général Actif | 646 235.00 | 225 722.00 | 420 513.00 | 646 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 331 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 333 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 083.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 597.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 420 513.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 659.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 038.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 493 811.00 | | | 493 811.00 |
214 Production vendue de biens – France | 276.00 | | | 276.00 |
230 Autres produits | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 500 017.00 | | | 500 017.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 595.00 | | | 143 595.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -159.00 | | | -159.00 |
242 Autres charges externes. | 108 203.00 | | | 108 203.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 765.00 | | | 765.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 346.00 | | | 12 346.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
250 Rémunérations du personnel | 172 163.00 | 4.00 | | 172 163.00 |
252 Charges sociales | 40 537.00 | | | 40 537.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 307.00 | | | 27 307.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 509 170.00 | | | 509 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 153.00 | | | -9 153.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
294 Charges financières | 883.00 | | | 883.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 637.00 | | | -8 637.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 390.00 | | | 390.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 589 573.00 | | | 589 573.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |